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グローバルリートセレクション/岡三

09311051:JP
5,297.00
JPY
6.00
0.11%
更新日時 2019/12/10
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
4,443.00 - 5,453.00
1年トータルリターン
8.67%
年初来リターン
17.57%
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前日終値
5,303.00
52週レンジ
4,443.00 - 5,453.00
1年トータルリターン
8.00%
年初来リターン
17.57%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Real Estate Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/09/2019)
5,297
資産総額 (十億 JPY) ( 12/09/2019)
3.261
設定日
01/27/2005
直近配当額 ( 11/15/2019)
10
直近配当利回り(税込)
2.27%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.15%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
運用方針:マザーファンドを通じて、世界各国の証券取引所および証券取引所に準ずる市 場で取引されている不動産投資信託証券に分散投資し、安定した収益の確保と信託財産 の成長を目指してファミリーファンド方式で運用を行います。原則として、外貨建資産 の為替ヘッジは行いません。 投資制限:投資信託証券への投資割合には制限を設けません。外貨建資産への投資割合に は制限を設けません。株式への投資は行いません。 分配:配当等収益および売買益から基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:投資目的により異なります。     信託期間:無期限      決算日:毎月15日 受託銀行:住友信託銀行 受渡日:5営業日目    
住所
Okasan Asset Management Co., Ltd.
2-2-1 KYOBASHI CHUO-KU
KYOBASHI EDO-GURAN 21F
TOKYO, 104-0031 1/32@
Japan
電話番号
-
Webサイト
www.okasan-am.jp