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日本Jリートオープン毎月分配型/岡三

0931104C:JP
7,263.00
JPY
103.00
1.40%
更新日時 2019/12/13
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
6,177.00 - 7,719.00
1年トータルリターン
18.43%
年初来リターン
20.52%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
7,366.00
52週レンジ
6,177.00 - 7,719.00
1年トータルリターン
19.34%
年初来リターン
20.52%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Real Estate Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 12/13/2019)
7,263
資産総額 (十億 JPY) ( 12/13/2019)
15.639
設定日
12/16/2004
直近配当額 ( 11/20/2019)
30
直近配当利回り(税込)
4.96%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
0.64%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
459.46 千 13.94 十億 98.64
企業概要
運用方針:マザーファンドを通じて、わが国の証券取引所に上場している不動産投資信託 証券に投資を行い、安定した収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目指して運用を 行います。 投資制限:株式への投資は行いません。外貨建資産への投資は行いません。同一銘柄の投 資信託証券への投資制限は、信託財産の純資産総額の30%を超えることとなる投資の指図 をしません。 分配:配当等収益および売買益から基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社によって異なります。 信託期間:無期限 決算日:毎月20日 受託銀行: 住友信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
Okasan Asset Management Co., Ltd.
2-2-1 KYOBASHI CHUO-KU
KYOBASHI EDO-GURAN 21F
TOKYO, 104-0031 1/32@
Japan
電話番号
-
Webサイト
www.okasan-am.jp