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日本中小型ディスカバーオープン/岡三

09311049:JP
20,066.00
JPY
68.00
0.34%
更新日時 2019/12/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
17,602.00 - 21,634.00
1年トータルリターン
4.28%
年初来リターン
11.85%
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前日終値
20,134.00
52週レンジ
17,602.00 - 21,634.00
1年トータルリターン
2.17%
年初来リターン
11.85%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Growth Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 12/13/2019)
20,066
資産総額 (百万 JPY) ( 12/13/2019)
431.000
設定日
09/17/2004
直近配当額 ( 09/17/2019)
900
直近配当利回り(税込)
4.49%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.60%
経費率
2.11%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.19 千 379.57 百万 97.80
企業概要
運用方針:マザーファンドの受益証券を通じて、わが国の証券取引所上場株式および店頭 登録株式を主要投資対象とし、信託財産の成長を図ることを目標に積極的な運用を行い ます。投資にあたっては、取得時に時価総額が2,000億円以下の中小型株の中から、 GARP(グロース・アット・リーズナブル・プライス)戦略により、企業の成長性に比べて 株価が割安な水準にあると判断される銘柄を厳選し、ポートフォリオを構築します。 投資制限:マザーファンドの受益証券への投資割合には制限を設けません。株式への実質 投資割合には制限を設けません。外貨建資産への投資は行いません。         分配:利子・配当等収益および売買益から基準価額水準等を勘案して決定します。  申し込み単位: 1万口以上1万口/1万円以上1円単位 信託期間:9/17/2004 ~ 9/16/2014 決算日:9月16日      受託銀行:住友信託銀行   受渡日:5営業日目
住所
Okasan Asset Management Co., Ltd.
2-2-1 KYOBASHI CHUO-KU
KYOBASHI EDO-GURAN 21F
TOKYO, 104-0031 1/32@
Japan
電話番号
-
Webサイト
www.okasan-am.jp