Skip to content

チャイナロード/岡三

09311041:JP
8,601.00
JPY
89.00
1.05%
更新日時 8:59 JST 2019/12/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7,257.00 - 9,454.00
1年トータルリターン
5.95%
年初来リターン
12.81%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
8,512.00
52週レンジ
7,257.00 - 9,454.00
1年トータルリターン
3.49%
年初来リターン
12.81%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
China
運用アセットクラス
Equity
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 12/06/2019)
8,601
資産総額 (十億 JPY) ( 12/06/2019)
2.481
設定日
01/29/2004
直近配当額 ( 07/29/2019)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.80%
経費率
1.29%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
51.31 千 1.80 十億 69.09
19.89 千 717.82 百万 27.52
企業概要
愛称:西遊記 運用方針:マザーファンド受益証券を通じて、中国の証券取引所上場の株式を主要投資対 象とします。中華経済圏の発展で恩恵を受けると思われる中国・香港籍の企業の株式を中 心に投資を行い、主として中国国内で事業展開している企業の中から、中長期的に株価 の上昇が期待できる企業を中心に選定します。 投資制限:外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 分配:利子・配当等収益および売買益から基準価額水準等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社により異なります。     信託期間:1/19/04 ~ 1/28/14 決算日:1月、7月の各28日    受託銀行:住友信託銀行行   受渡日:4営業日目
住所
Okasan Asset Management Co., Ltd.
2-2-1 KYOBASHI CHUO-KU
KYOBASHI EDO-GURAN 21F
TOKYO, 104-0031 1/32@
Japan
電話番号
-
Webサイト
www.okasan-am.jp