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ワールドソブリンインカム/岡三

09311023:JP
7,862.00
JPY
32.00
0.41%
更新日時 2019/12/10
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7,737.00 - 8,096.00
1年トータルリターン
0.63%
年初来リターン
1.99%
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前日終値
7,894.00
52週レンジ
7,737.00 - 8,096.00
1年トータルリターン
0.54%
年初来リターン
1.99%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/09/2019)
7,862
資産総額 (十億 JPY) ( 12/09/2019)
81.749
設定日
03/26/2002
直近配当額 ( 11/25/2019)
20
直近配当利回り(税込)
3.05%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.05%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.87 百万 75.82 十億 99.38
企業概要
愛称:十二単衣 運用方針:マザーファンドへの投資を通じ、日本を含む主要先進国の国債及び政府保証 債等(ソブリン債)に投資し、中長期的にシティグループ世界国債インデックス(為替ヘッ ジなし、円ベース)を上回る投資成果を目指します。原則として、為替ヘッジは行いませ ん。 投資制限:マザーファンド受益証券への投資割合には制限を設けません。外貨建資産へ の実質投資 割合には制限を設けません。 分配:利子 ・配当収入等より、分配可能額、基準価額水準等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社によって異なります。          信託期間:無期限 決算日:毎月25日 受託銀行:りそな信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
Okasan Asset Management Co., Ltd.
2-2-1 KYOBASHI CHUO-KU
KYOBASHI EDO-GURAN 21F
TOKYO, 104-0031 1/32@
Japan
電話番号
-
Webサイト
www.okasan-am.jp