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日本インデックス225DCファンド/岡三

09311021:JP
25,508.00
JPY
62.00
0.24%
更新日時 8:59 JST 2019/12/07
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
20,514.00 - 25,699.00
1年トータルリターン
9.88%
年初来リターン
18.75%
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前日終値
25,446.00
52週レンジ
20,514.00 - 25,699.00
1年トータルリターン
10.78%
年初来リターン
18.75%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 12/06/2019)
25,508
資産総額 (十億 JPY) ( 12/06/2019)
2.236
設定日
01/07/2002
直近配当額 ( 01/07/2019)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.23%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
86.81 千 2.09 十億 99.99
企業概要
運用方針:マザーファンドを通し、日経平均株価(225種)採用銘柄のうち200銘柄以上に 等株数投資し、日経平均株価に連動した投資成果を目指します。流動性に著しく欠ける 銘柄や信用リスクが高いと判断される銘柄の組入れは行わないことがあります。設定・ 解約による資金流出入に伴う売買は、買付けは株価の高い銘柄から順に、売付けは株価 の低い銘柄から順に行います。 投資制限:株式への実質投資割合には制限を設けません。外貨建資産への投資は行いま せん。同一銘柄の株式への投資は、純資産の50%以下とします。 分配:基準価額水準、配当等収益等を勘定して、分配金額を決定します。自動再投資。 申し込み単位:1円以上1円単位 信託期間:無期限 決算日:1月6日 受託銀行:りそな信託銀行 受渡日:4営業日目
住所
Okasan Asset Management Co., Ltd.
2-2-1 KYOBASHI CHUO-KU
KYOBASHI EDO-GURAN 21F
TOKYO, 104-0031 1/32@
Japan
電話番号
-
Webサイト
www.okasan-am.jp