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日本新生ファンド/岡三

09311019:JP
16,959.00
JPY
43.00
0.25%
更新日時 2019/12/09
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13,713.00 - 17,110.00
1年トータルリターン
9.91%
年初来リターン
20.59%
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前日終値
16,916.00
52週レンジ
13,713.00 - 17,110.00
1年トータルリターン
10.39%
年初来リターン
20.59%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Growth Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 12/09/2019)
16,959
資産総額 (百万 JPY) ( 12/09/2019)
174.000
設定日
09/20/2001
直近配当額 ( 09/19/2019)
600
直近配当利回り(税込)
3.54%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.70%
経費率
2.46%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.10 千 6.22 百万 3.57
500.00 5.91 百万 3.39
400.00 5.79 百万 3.33
1.00 千 5.56 百万 3.19
600.00 5.29 百万 3.04
1.20 千 5.17 百万 2.97
600.00 5.15 百万 2.96
2.30 千 4.97 百万 2.86
1.40 千 4.75 百万 2.73
1.00 千 4.71 百万 2.70
企業概要
愛称:ライジングパワー 運用方針:わが国の証券取引所上場株式および店頭登録株式を主要投資対象とし、信託 財産の成長を図ることを目標に積極的な運用を行います。経済社会の構造改革が進展 することにより新たなビジネスチャンスが生じ収益の向上が期待できる企業、構造改革が 進展する中でも競走上の優位を保てると判断できる企業等の株式に投資します。 投資制限:株式への投資には制限を設けません。外貨建資産への投資は行いません。 分配:利子等収益および売買益から基準価額水準等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社によって異なります。   信託期間:9/20/2001 ~ 9/19/2011 決算日:9月19日 受託銀行:住友信託銀行
住所
Okasan Asset Management Co., Ltd.
2-2-1 KYOBASHI CHUO-KU
KYOBASHI EDO-GURAN 21F
TOKYO, 104-0031 1/32@
Japan
電話番号
-
Webサイト
www.okasan-am.jp