丸福アドバンテージオープン/岡三

09311016:JP
10,429.0
JPY
87.0
0.84%
更新日時 6:59 JST 2017/05/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,155.0 - 10,429.0
1年トータルリターン
19.45%
年初来リターン
4.70%
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前日終値
10,342.0
52週レンジ
8,155.0 - 10,429.0
1年トータルリターン
19.67%
年初来リターン
4.70%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 05/24/2017)
10,429
資産総額 (百万 JPY) ( 05/24/2017)
198.000
設定日
06/27/2001
直近配当額 ( 06/27/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.70%
経費率
2.57%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.99 千 9.49 百万 4.70
2.20 千 8.28 百万 4.10
6.07 千 8.08 百万 4.00
1.79 千 8.08 百万 4.00
811.73 8.08 百万 4.00
9.97 千 7.88 百万 3.90
14.86 千 7.47 百万 3.70
813.55 6.87 百万 3.40
2.01 千 6.67 百万 3.30
1.53 千 6.06 百万 3.00
企業概要
運用方針:わが国の証券取引所上場株式及び店頭登録株式を主要投資対象とします。 トップダウンアプローチにより、市況動向、マクロ経済の分析等に基づいて投資判断を行います。 ボトムアップアプローチにより、業種動向、財務内容、バリュエーション分析等を行い決定します。 TOPIXをベンチマークとし、これを上回る投資成果を目指して運用を行います。 投資制限:株式への投資には制限を設けません。同一銘柄の株式への投資は信託財産の 純資産総額の10%以下とします。外貨建資産への投資は30%以下とします。 分配:利子等収益および売買益から基準価額水準等を勘案して決定します。 申し込み単位:1万口以上1万口単位(分配金受取) 信託期間:6/27/2001 ~ 6/24/2011 決算日:6月26日 受託銀行:住友信託銀行 受渡日:4営業日目
住所
Okasan Asset Management Co., Ltd.
Yaesu 2-8-1 Chuo-ku
Tokyo, Japan
電話番号
-
Webサイト
www.okasan-am.jp