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日本インデックスオープン225/岡三

09311009:JP
16,232.00
JPY
24.00
0.15%
更新日時 2019/12/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13,113.00 - 16,308.00
1年トータルリターン
9.03%
年初来リターン
18.64%
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前日終値
16,208.00
52週レンジ
13,113.00 - 16,308.00
1年トータルリターン
10.10%
年初来リターン
18.64%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 12/12/2019)
16,232
資産総額 (十億 JPY) ( 12/12/2019)
3.742
設定日
09/07/2000
直近配当額 ( 09/06/2019)
50
直近配当利回り(税込)
0.31%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.71%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
145.99 千 3.76 十億 99.96
企業概要
運用方針:わが国の証券取引所上場株式のうち、日経平均株価に採用されている銘柄を 投資対象とします。日経平均株価採用銘柄のうち200銘柄以上に、原則として等株数投資 を行います。流動性に著しく欠ける銘柄や信用リスクが高い判断される銘柄の組入は 行わないことがあります。 投資制限:株式への投資割合には制限を設けません。 分配:利子・配当等収益および売買益から基準価額等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社によって異なります。  信託期間:無期限 決算日:9月6日 受託銀行:りそな信託銀行 受渡日:4営業日目
住所
Okasan Asset Management Co., Ltd.
2-2-1 KYOBASHI CHUO-KU
KYOBASHI EDO-GURAN 21F
TOKYO, 104-0031 1/32@
Japan
電話番号
-
Webサイト
www.okasan-am.jp