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外貨建て日系債券ファンド17-02(

09212172:JP
10,419.00
JPY
20.00
0.19%
更新日時 2019/12/10
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,699.00 - 10,525.00
1年トータルリターン
3.09%
年初来リターン
4.47%
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前日終値
10,439.00
52週レンジ
9,699.00 - 10,525.00
1年トータルリターン
3.06%
年初来リターン
4.47%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/09/2019)
10,419
資産総額 (百万 JPY) ( 12/09/2019)
25.000
設定日
02/28/2017
直近配当額 ( 12/21/2018)
80
直近配当利回り(税込)
0.77%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.63%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.16 千 45.46 百万 99.47
企業概要
外貨建て日系債券ファンド17-02(為替ヘッジなし)は日本籍の追加型投資信託です。外貨建て日系債券マザーファンド16-07の受益証券への投資を通じて、本邦の企業およ びその子会社等(海外子会社等を含みます。)または政府系機関・地方自治体等の発行する、主に米ドルを中心とした先進国通貨建ての債券に投資を行います。投資対象とする債券は取得時においてBBB格相当以上の格付を取得しているか、同等の評価を得ていると判 断されるものとします。また、私募債や劣後債等への投資も行います。なお、先進国の国債等へ投資する場合があります。投資にあたっては、ポートフォリオのデュレーションの上限を残存信託期間+0.5年程度とすることを目指します。為替ヘッジなしは、実質組入 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
住所
Okasan Asset Management Co., Ltd.
2-2-1 KYOBASHI CHUO-KU
KYOBASHI EDO-GURAN 21F
TOKYO, 104-0031 1/32@
Japan
電話番号
-
Webサイト
www.okasan-am.jp