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外貨建て日系債券ファンド16-07(

09212167:JP
11,193.00
JPY
11.00
0.10%
更新日時 8:59 JST 2019/12/12
商品分類
UIT
52週レンジ
10,460.00 - 11,289.00
1年トータルリターン
2.56%
年初来リターン
4.64%
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前日終値
11,182.00
52週レンジ
10,460.00 - 11,289.00
1年トータルリターン
2.83%
年初来リターン
4.64%
商品分類
UIT
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/11/2019)
11,193
資産総額 (百万 JPY) ( 12/11/2019)
37.000
設定日
07/28/2016
直近配当額 ( 09/24/2019)
20
直近配当利回り(税込)
0.71%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.43%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.20 千 35.42 百万 99.49
企業概要
外貨建て日系債券ファンド16-07(為替ヘッジなし)は日本籍の単位型投資信託です。外貨建て日系債券マザーファンド16-07の受益証券への投資を通じて、本邦の企業およ びその子会社等(海外子会社等を含みます。)または政府系機関・地方自治体等の発行する、主に米ドルを中心とした先進国通貨建ての債券に投資を行います。投資対象とする債券は取得時においてBBB格相当以上の格付を取得しているか、同等の評価を得ていると判 断されるものとします。また、私募債や劣後債等への投資も行います。なお、先進国の国債等へ投資する場合があります。銘柄の選定にあたっては、流動性、信用リスクに留意しつつ、利回り、業績、財務面等の魅力が高いと判断される債券に着目します。 為替ヘッ ジなしは、実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
住所
Okasan Asset Management Co., Ltd.
2-2-1 KYOBASHI CHUO-KU
KYOBASHI EDO-GURAN 21F
TOKYO, 104-0031 1/32@
Japan
電話番号
-
Webサイト
www.okasan-am.jp