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米国優先リート17-07(為替ヘッジあ

09211177:JP
9,400.00
JPY
25.00
0.27%
更新日時 8:59 JST 2019/12/10
商品分類
UIT
52週レンジ
8,455.00 - 9,696.00
1年トータルリターン
8.21%
年初来リターン
12.13%
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前日終値
9,375.00
52週レンジ
8,455.00 - 9,696.00
1年トータルリターン
8.93%
年初来リターン
12.13%
商品分類
UIT
ファンド分類
Real Estate Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/09/2019)
9,400
資産総額 (十億 JPY) ( 12/09/2019)
1.010
設定日
07/31/2017
直近配当額 ( 07/16/2019)
100
直近配当利回り(税込)
2.13%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.03%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
106.32 千 1.00 十億 96.42
176.50 1.80 百万 0.17
企業概要
米国優先リート17-07(為替ヘッジあり)は日本籍の単位型投資信託です。NB・OAM優先リートファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)への投資を通じて、主として米国の取引所に上場(上場予定を含みます。)している不動産投資信託または不動産投資法人が発行する優先証券(優先リート)に実質的に投資します。投資にあたっては、トップダウン分析、セクター・地域分析、ボトムアップ分析をもとに銘柄の選定を行います。また、個別銘柄の分析においては、経営陣の質や保有資産の価値、財務諸表の健全性、収益力などを基に銘柄の魅力度を総合的に判断します。米国の取引所に上場している不動産投資信託または不動産投資法人が発行する優先リートに投資する投資信託証券の組入比率は、高位を保つことを基本とします。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図ります。
住所
Okasan Asset Management Co., Ltd.
2-2-1 KYOBASHI CHUO-KU
KYOBASHI EDO-GURAN 21F
TOKYO, 104-0031 1/32@
Japan
電話番号
-
Webサイト
www.okasan-am.jp