分配金ステップアップ型円建て債券フ

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9,970.0
JPY
1.0
0.01%
更新日時 6:59 JST 2017/07/28
商品分類
UIT
52週レンジ
9,961.0 - 10,044.0
1年トータルリターン
-0.24%
年初来リターン
0.07%
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前日終値
9,969.0
52週レンジ
9,961.0 - 10,044.0
1年トータルリターン
-0.20%
年初来リターン
0.07%
商品分類
UIT
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 07/28/2017)
9,970
資産総額 (百万 JPY) ( 07/28/2017)
478.000
設定日
01/31/2013
直近配当額 ( 02/06/2017)
25
直近配当利回り(税込)
0.50%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.33%
経費率
0.10%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
480.79 千 478.20 百万 98.79
企業概要
分配金ステップアップ型円建て債券ファンド2013-01/岡三/ドレミファンド2013-01は単位型証券投資信託です。安定した収益の確保を目指して運用を行います。取得時においてA格相当以上のユーロ円建て債券を主要投資対象とします。
住所
Okasan Asset Management Co., Ltd.
Yaesu 2-8-1 Chuo-ku
Tokyo, Japan
電話番号
-
Webサイト
www.okasan-am.jp