分配金ステップアップ型円建て債券フ

09211131:JP
9,933.00
JPY
1.00
0.01%
更新日時 6:59 JST 2017/09/26
商品分類
UIT
52週レンジ
9,932.00 - 10,022.00
1年トータルリターン
-0.26%
年初来リターン
0.00%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
9,934.00
52週レンジ
9,932.00 - 10,022.00
1年トータルリターン
-0.23%
年初来リターン
0.00%
商品分類
UIT
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 09/25/2017)
9,933
資産総額 (百万 JPY) ( 09/25/2017)
466.000
設定日
01/31/2013
直近配当額 ( 08/04/2017)
30
直近配当利回り(税込)
0.60%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.33%
経費率
0.10%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
480.79 千 478.20 百万 98.79