為替参照分配金変動型円建て債

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10,056.0
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更新日時 7:59 JST 2017/02/18
商品分類
UIT
52週レンジ
10,037.0 - 10,245.0
1年トータルリターン
-0.45%
年初来リターン
0.16%
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前日終値
10,056.0
52週レンジ
10,037.0 - 10,245.0
1年トータルリターン
-0.44%
年初来リターン
0.16%
商品分類
UIT
ファンド分類
Aggregate Bond YEN Focused
運用アセットクラス
債券
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 02/17/2017)
10,056
資産総額 (十億 JPY) ( 02/17/2017)
3.582
設定日
03/28/2012
直近配当額 ( 09/20/2016)
70
直近配当利回り(税込)
1.39%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.43%
経費率
0.18%
企業概要
為替参照分配金変動型円建て債券ファンド12-03/岡三/グッドスマイル2012-03は単位型証券投資信託です。安定した収益の確保を目指して運用を行います。高格付(取得時において、A格相当以上を基本とします。)のユーロ円建て債券を主要投資対象とします。
住所
Okasan Asset Management Co., Ltd.
Yaesu 2-8-1 Chuo-ku
Tokyo, Japan
電話番号
-
Webサイト
www.okasan-am.jp