為替参照分配金変動型円建て債

09211121:JP
10,140.0
JPY
4.0
0.04%
更新日時 7:59 JST 2016/12/06
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,801.0 - 10,136.0
1年トータルリターン
3.46%
年初来リターン
3.78%
前日終値
10,136.0
52週レンジ
9,801.0 - 10,136.0
1年トータルリターン
3.42%
年初来リターン
3.78%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 12/06/2016)
10,140
資産総額 (十億 JPY) ( 12/06/2016)
5.685
設定日
01/31/2012
直近配当額 ( 07/19/2016)
80
直近配当利回り(税込)
1.58%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.43%
経費率
-
企業概要
為替参照分配金変動型円建て債券ファンド12-01/岡三/グッドスマイル2012-01は単位型証券投資信託です。安定した収益の確保を目指して運用を行います。高格付(取得時において、A格相当以上を基本とします。)のユーロ円建て債券を主要投資対象とします。
住所
Okasan Asset Management Co., Ltd.
Yaesu 2-8-1 Chuo-ku
Tokyo, Japan
電話番号
-
Webサイト
www.okasan-am.jp