Shinhan BNPP Bonjour Korea P

0895151:KS
1,119.60
KRW
3.18
0.28%
更新日時 14:22 JST 2017/05/24
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
914.72 - 1,118.90
1年トータルリターン
19.88%
年初来リターン
12.46%
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前日終値
1,116.42
52週レンジ
914.72 - 1,118.90
1年トータルリターン
19.87%
年初来リターン
12.46%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Growth Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
South Korea
基準価額 (NAV) ( 05/24/2017)
1,119.6
資産総額 (百万 KRW) ( 05/24/2017)
206.046
設定日
12/11/2008
直近配当額 ( 12/10/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
SUNG-HOON KIM
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.64%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
112.80 千 118.77 百万 97.54
企業概要
シティ・インベストメント・トラスト (ケイマン) 「米ドル建元本確保型ダウ・ジョーン ズ工業株価平均連動 (2008-12) 早期償還条項なし」 は、ケイマン籍のオープンエンド型 投資信託。ダイナミックポートフォリオを参照して償還される債券の元本確保を目指す。同ポートフォリオは、DJ 工業株価平均トータルリターン指数の構成銘柄とドル市場金利を 参照する想定ポートのいずれか一方または双方に対する想定エクスポージャーを有する。
住所
Shinhan BNP Paribas Inv Trust Co Ltd
Goodmorning Shinhan 18F
Yeouido-dong 23-2, Youngdeungpo-gu
Seoul, 150-712
Korea
電話番号
82-2-767-5777