Schroder Latin America Secur

0707212:KS
654.70
KRW
9.80
1.52%
更新日時 17:29 JST 2016/12/02
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
476.96 - 748.18
1年トータルリターン
15.05%
年初来リターン
18.40%
前日終値
644.90
52週レンジ
476.96 - 748.18
1年トータルリターン
16.03%
年初来リターン
18.40%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Latin American Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Latin American Region
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
654.7
資産総額 (十億 KRW) ( 12/02/2016)
28.967
設定日
06/25/2007
直近配当額 ( 06/24/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
KIM YOUNG MIN
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
310.00 3.46 十億 0.00
171.67 千 2.16 十億 0.00
140.24 千 1.40 十億 0.00
182.52 千 1.21 十億 0.00
56.83 千 1.06 十億 0.00
102.00 千 908.57 百万 0.00
97.07 千 899.21 百万 0.00
290.69 千 873.70 百万 0.00
136.30 千 849.35 百万 0.00
32.25 千 832.78 百万 0.00
企業概要
Schroder Latin America Securities Master Investment Trust (Equity) is an open-end fund incorporated in South Korea.
住所
Schroder Korea Ltd
Seoul Finance Center 15F
Taepyoung Ro 1-ga, Joong Gu
Seoul, 100-101
Korea
電話番号
82-2-3783-0500
Webサイト
www.schroders.com