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サムスンKODEX200証券上場指数投資

069500:KS
Korea SE
40,965.00
KRW
40.00
0.10%
更新日時 2021/09/24
始値
41,200.00
安値 - 高値 レンジ(日)
40,910.00 - 41,270.00
出来高
6,265,872
前日終値
41,005.00
52週レンジ
30,140.00 - 45,370.00
1年トータルリターン
37.66%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
41,200.00
安値 - 高値 レンジ(日)
40,910.00 - 41,270.00
出来高
6,265,872
前日終値
41,005.00
52週レンジ
30,140.00 - 45,370.00
1年トータルリターン
38.27%
年初来リターン
5.60%
基準価額 (NAV) ( 09/23/2021)
41,093.35
資産総額 (兆 KRW) ( 06/29/2021)
4.051
設定日
10/14/2002
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.21%
乖離率52週平均値
-0.14%
ファンドマネージャ
Seungwook Kim
直近配当額 ( 07/29/2021)
55
直近配当利回り(税込)
0.54%
経費率
0.16%
3ヶ月トータルリターン
-6.21%
3年トータルリターン
13.16%
5年トータルリターン
11.94%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.90 千 606.64 百万 28.86
939.00 101.41 百万 4.82
212.00 94.34 百万 4.49
528.00 81.31 百万 3.87
86.00 67.77 百万 3.22
77.00 55.52 百万 2.64
178.00 51.71 百万 2.46
236.00 50.74 百万 2.41
108.00 36.45 百万 1.73
421.00 36.12 百万 1.72
企業概要
運用方針:KODEX200は韓国総合株価指数200(KOSPI200)を連動対象指数として、1口当たり純資産価額の変動率をベンチマーク指数の変動率とほぼ等しくなるように投資信託財産を運用することを目的とします。KOSPI200指数を構成する100から150銘柄に投資を行い、安定的な投資効果を得ると同時にKOSPI200先物などにも投資を行います。
住所
Samsung Asset Management
11, Seocho-daero 74-gil,
Seocho-gu, 16-18th floor
Seoul, Republic of Korea
電話番号
82-2-3774-7600