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サムスンKODEX200証券上場指数投資

069500:KS
Korea SE
27,470.00
KRW
120.00
0.44%
更新日時 15:40 JST 2019/07/16
始値
27,385.00
安値 - 高値 レンジ(日)
27,310.00 - 27,535.00
出来高
4,345,962
前日終値
27,350.00
52週レンジ
25,935.00 - 30,370.00
1年トータルリターン
-5.90%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
27,385.00
安値 - 高値 レンジ(日)
27,310.00 - 27,535.00
出来高
4,345,962
前日終値
27,350.00
52週レンジ
25,935.00 - 30,370.00
1年トータルリターン
-6.01%
年初来リターン
5.02%
基準価額 (NAV) ( 07/15/2019)
27,402.95
資産総額 (兆 KRW) ( 07/15/2019)
6.074
設定日
10/14/2002
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.19%
乖離率52週平均値
-0.14%
ファンドマネージャ
SA Bong-Ha
直近配当額 ( 04/29/2019)
465
直近配当利回り(税込)
5.08%
経費率
0.15%
3ヶ月トータルリターン
-5.48%
3年トータルリターン
5.14%
5年トータルリターン
2.86%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
38.48 百万 1.76 兆 0.00
4.57 百万 361.29 十億 0.00
805.13 千 170.69 十億 0.00
1.15 百万 158.84 十億 0.00
3.32 百万 146.60 十億 0.00
561.72 千 143.24 十億 0.00
374.48 千 135.19 十億 0.00
2.90 百万 133.87 十億 0.00
538.32 千 125.16 十億 0.00
1.03 百万 123.62 十億 0.00
企業概要
運用方針:KODEX200は韓国総合株価指数200(KOSPI200)を連動対象指数として、1口当たり純資産価額の変動率をベンチマーク指数の変動率とほぼ等しくなるように投資信託財産を運用することを目的とします。KOSPI200指数を構成する100から150銘柄に投資を行い、安定的な投資効果を得ると同時にKOSPI200先物などにも投資を行います。
住所
Samsung Asset Management
11, Seocho-daero 74-gil,
Seocho-gu, 16-18th floor
Seoul, Republic of Korea
電話番号
82-2-080-377-4777