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05609 FIM CP IE

05609FM:BZ
1.15
BRL
0.00
0.00%
更新日時 2021/04/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.04 - 1.15
1年トータルリターン
10.17%
年初来リターン
0.85%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.15
52週レンジ
1.04 - 1.15
1年トータルリターン
10.46%
年初来リターン
0.85%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 04/15/2021)
1.148315
資産総額 (百万 BRL) ( 04/15/2021)
10.740
設定日
03/08/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.58%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
664.58 千 2.06 百万 19.72
168.00 1.79 百万 17.12
931.55 千 1.42 百万 13.65
1.00 百万 1.00 百万 9.60
493.87 千 789.52 千 7.57
566.28 千 651.50 千 6.25
500.00 千 500.21 千 4.80
188.75 千 329.91 千 3.16
200.00 千 289.43 千 2.78
277.94 千 257.12 千 2.47
企業概要
05609 FIM CP IE is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Lakewood Gestao de Recursos Ltda
Al. Lorena, 1611 #13
01424-007
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-2589-5689
Webサイト
-