Schroder Korea Securities Ma

0525259:KS
1,015.79
KRW
0.10
0.01%
更新日時 17:27 JST 2018/06/19
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1,005.90 - 1,018.53
1年トータルリターン
1.37%
年初来リターン
0.81%
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前日終値
1,015.69
52週レンジ
1,005.90 - 1,018.53
1年トータルリターン
1.38%
年初来リターン
0.81%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
South Korea
基準価額 (NAV) ( 06/19/2018)
1,015.79
資産総額 (十億 KRW) ( 06/19/2018)
15.224
設定日
11/21/2005
直近配当額 ( 11/21/2017)
12.66
直近配当利回り(税込)
1.25%
ファンドマネージャ
NAK-KYUN KIM
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
73.00 千 7.54 十億 47.61
43.57 千 4.40 十億 27.78
20.00 千 2.01 十億 12.69
企業概要
Securities Master Investment Trust (Bond Fund of Funds) is an open-end fund inc- orporated in South Korea. The objective of the fund is to achieve stable current income and long-term capital gains by investing in public, municipal, special, and high-graded corporate bonds. The Fund invests 60% or less in bonds and 5% or less in beneficiary certificate.
住所
Schroder Korea Ltd
Seoul Finance Center 15F
Taepyoung Ro 1-ga, Joong Gu
Seoul, 100-101
Korea
電話番号
82-2-3783-0500
Webサイト
www.schroders.com