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051 Smith FIC FIM CP IE

051SMIT:BZ
1.16
BRL
0.00
0.04%
更新日時 2021/04/14
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
0.99 - 1.16
1年トータルリターン
16.57%
年初来リターン
1.68%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.16
52週レンジ
0.99 - 1.16
1年トータルリターン
17.14%
年初来リターン
1.68%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 04/14/2021)
1.164551
資産総額 (百万 BRL) ( 04/14/2021)
18.315
設定日
05/16/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.83 百万 6.58 百万 38.02
5.68 百万 6.25 百万 36.14
1.97 百万 2.51 百万 14.49
26.30 千 823.29 千 4.76
228.95 千 592.34 千 3.42
400.00 千 445.55 千 2.57
106.36 千 109.04 千 0.63
企業概要
051 Smith FIC FIM CP IE is a close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Brazil
電話番号
-
Webサイト
-