財形給付金ファンド/大和

0481175B:JP
3,447.00
JPY
1.00
0.03%
更新日時 6:59 JST 2017/09/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
3,443.00 - 3,464.00
1年トータルリターン
-0.29%
年初来リターン
-0.17%
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前日終値
3,446.00
52週レンジ
3,443.00 - 3,464.00
1年トータルリターン
-0.26%
年初来リターン
-0.17%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond YEN Focused
運用アセットクラス
債券
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 09/22/2017)
3,447
資産総額 (百万 JPY) ( 09/22/2017)
17.000
設定日
11/20/1975
直近配当額 ( 11/19/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.20%
償還手数料
1.20%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
0.20%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.00 千 2.00 百万 12.63
1.50 千 1.51 百万 9.50
1.20 千 1.20 百万 7.59
1.10 千 1.10 百万 6.97
1.00 千 1.06 百万 6.66
1.00 千 1.05 百万 6.65
1.00 千 1.05 百万 6.65
1.00 千 1.05 百万 6.62
1.00 千 1.05 百万 6.61
1.00 千 1.04 百万 6.58
企業概要
運用方針:公社債を主要投資対象とします。給付金の支払を考慮し、組入比率および組 入れ公社債の償還年次別の分散投資等を通じ、適正な流動性を保持するよう配慮します。投資制限:外貨建資産への投資は行いません。 分配:運用による収益は分配を行なわず信託財産中に留保します。 申し込み単位:1口単位 信託期間:無期限 決算日:11月19日 受託銀行:みずほ信託銀行
住所
Daiwa Asset Management Co.Ltd.
1-9-1 Marunouchi, Chiyoda-ku
GranTokyo North Tower
Tokyo, Japan
電話番号
-