公社債投信9月号/大和

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9,997.00
JPY
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更新日時 2018/12/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,997.00 - 9,998.00
1年トータルリターン
-0.01%
年初来リターン
-0.01%
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前日終値
9,997.00
52週レンジ
9,997.00 - 9,998.00
1年トータルリターン
-0.01%
年初来リターン
-0.01%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond YEN Focused
運用アセットクラス
債券
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 12/11/2018)
9,997
資産総額 (十億 JPY) ( 12/11/2018)
12.149
設定日
09/22/1961
直近配当額 ( 09/19/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.02%
経費率
0.04%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.23 百万 12.90 十億 99.53
企業概要
運用方針:本邦通貨表示の公社債および公社債投信マザーファンドの受益証券への投資を 通じ、中長期的に安定した収益の確保を目指して安定運用を行います。        投資制限:外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 分配:元本超過額の全額を分配します。 申し込み単位:販売会社によって異なります 信託期間:無期限 決算日:9月19日 受託銀行:三井アセット信託銀行 受渡日:4営業日目
住所
Daiwa Asset Management Co. Ltd.
GranTokyo North Tower
1-9-1 Marunouchi,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-6753, Japan
電話番号
-