公社債投信7月号/大和

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10,001.0
JPY
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更新日時 7:59 JST 2016/12/06
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,000.0 - 10,006.0
1年トータルリターン
0.03%
年初来リターン
0.03%
前日終値
10,001.0
52週レンジ
10,000.0 - 10,006.0
1年トータルリターン
0.03%
年初来リターン
0.03%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 12/06/2016)
10,001
資産総額 (十億 JPY) ( 12/06/2016)
19.656
設定日
07/24/1961
直近配当額 ( 07/19/2016)
4.61
直近配当利回り(税込)
0.05%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.02%
経費率
0.04%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.74 百万 18.16 十億 95.11
企業概要
運用方針:本邦通貨表示の公社債および公社債投信マザーファンドの受益証券への投資を 通じ、中長期的に安定した収益の確保を目指して安定運用を行います。        投資制限:外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 分配:元本超過額の全額を分配します。 申し込み単位:販売会社によって異なります 信託期間:無期限 決算日:7月19日 受託銀行:三井アセット信託銀行 受渡日:4営業日目
住所
Daiwa Asset Management Co.Ltd.
1-9-1 Marunouchi, Chiyoda-ku
6ranTokyo North Tower
Tokyo, Japan
電話番号
-