公社債投信4月号/大和

04811614:JP
9,998.00
JPY
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更新日時 2018/08/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,998.00 - 10,000.00
1年トータルリターン
-0.02%
年初来リターン
-0.01%
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前日終値
9,998.00
52週レンジ
9,998.00 - 10,000.00
1年トータルリターン
-0.02%
年初来リターン
-0.01%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
9,998
資産総額 (十億 JPY) ( 08/17/2018)
9.618
設定日
04/24/1961
直近配当額 ( 04/19/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.02%
経費率
0.03%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
894.97 千 9.36 十億 99.59
企業概要
運用方針:本邦通貨表示の公社債(国債、地方債、金融債、電力債等)およびマザーファ ンドの受益証券を組入れの中心として、中長期的に安定した収益の確保をめざして安定 運用を行います。 投資制限:外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 分配:運用収益(純資産総額の元本超過額)の全額を収益分配金に充当します。 申し込み単位:販売会社によって異なります。    信託期間:無期限 決算日:4月19日 受託銀行:三井アセット信託銀行 受渡日:4営業日目
住所
Daiwa Asset Management Co. Ltd.
GranTokyo North Tower
1-9-1 Marunouchi,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-6753, Japan
電話番号
-