公社債投信3月号/大和

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10,001.0
JPY
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更新日時 7:59 JST 2016/12/05
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,000.0 - 10,008.0
1年トータルリターン
0.02%
年初来リターン
0.02%
前日終値
10,001.0
52週レンジ
10,000.0 - 10,008.0
1年トータルリターン
0.02%
年初来リターン
0.02%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
10,001
資産総額 (十億 JPY) ( 12/05/2016)
10.796
設定日
03/24/1961
直近配当額 ( 03/22/2016)
7.05
直近配当利回り(税込)
0.07%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.71%
経費率
0.03%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.04 百万 10.84 十億 97.63
企業概要
運用方針:本邦通貨表示の公社債(国債、地方債、金融債、電力債等)およびマザーファ ンドの受益証券を組入れの中心として、中長期的に安定した収益の確保をめざして安定 運用を行います。 投資制限:外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 分配:運用収益(純資産総額の元本超過額)の全額を収益分配金に充当します。 申し込み単位:販売会社によって異なります。    信託期間:無期限 決算日:3月19日 受託銀行:三井アセット信託銀行 受渡日:4営業日目
住所
Daiwa Asset Management Co.Ltd.
1-9-1 Marunouchi, Chiyoda-ku
6ranTokyo North Tower
Tokyo, Japan
電話番号
-