ダイワ米国債RC運用ファンド・リスク抑

0431Y169:JP
9,144.00
JPY
10.00
0.11%
更新日時 2018/12/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,906.00 - 9,738.00
1年トータルリターン
-4.33%
年初来リターン
-4.20%
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前日終値
9,134.00
52週レンジ
8,906.00 - 9,738.00
1年トータルリターン
-4.59%
年初来リターン
-4.20%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
9,144
資産総額 (十億 JPY) ( 12/14/2018)
1.097
設定日
09/13/2016
直近配当額 ( 10/09/2018)
80
直近配当利回り(税込)
1.75%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
873.00 89.24 百万 8.19
905.00 89.09 百万 8.17
869.00 89.07 百万 8.17
835.00 89.05 百万 8.17
875.00 89.03 百万 8.17
919.00 89.01 百万 8.17
904.00 88.71 百万 8.14
881.00 88.64 百万 8.13
867.00 88.52 百万 8.12
855.00 88.47 百万 8.12
企業概要
ダイワ米国債RC運用ファンド・リスク抑制型(ダイワSMA専用)は日本籍の追加型投資信託です。.主として、米国国債に投資し、残存期間の異なる国債の利息収入を確保するとともに、市場環境に応じてヘッジ取引(債券先物取引の売建ておよび米ドル売り/円 買いの為替予約取引)を行ない、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長をめざして運用を行ないます。米国国債への投資にあたっては、残存期間が7年程度から10年程度ま での米国国債を、残存期間ごとの国債の投資金額がほぼ同程度となるように組入れることをめざします。ヘッジ取引においては、市場環境に応じてヘッジ比率を変更することで、債券価格変動リスクおよび為替変動リスクの抑制をねらいます。
住所
Daiwa Asset Management Co. Ltd.
GranTokyo North Tower
1-9-1 Marunouchi,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-6753, Japan
電話番号
-