iFree 新興国債券インデックス/大和

0431U169:JP
10,885.00
JPY
10.00
0.09%
更新日時 2018/06/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,875.00 - 12,093.00
1年トータルリターン
-3.69%
年初来リターン
-8.00%
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前日終値
10,875.00
52週レンジ
10,875.00 - 12,093.00
1年トータルリターン
-3.44%
年初来リターン
-8.00%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 06/18/2018)
10,885
資産総額 (十億 JPY) ( 06/18/2018)
1.757
設定日
09/08/2016
直近配当額 ( 07/05/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.22%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
46.49 千 637.57 百万 99.84