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iFree 新興国債券インデックス/大和

0431U169:JP
11,402.00
JPY
22.00
0.19%
更新日時 2020/11/27
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,847.00 - 12,150.00
1年トータルリターン
-1.56%
年初来リターン
-5.36%
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前日終値
11,380.00
52週レンジ
9,847.00 - 12,150.00
1年トータルリターン
-1.67%
年初来リターン
-5.36%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/26/2020)
11,402
資産総額 (十億 JPY) ( 11/26/2020)
4.291
設定日
09/08/2016
直近配当額 ( 07/06/2020)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.22%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
285.49 千 3.84 十億 99.89