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iFree 新興国債券インデックス/大和

0431U169:JP
11,639.00
JPY
25.00
0.22%
更新日時 8:59 JST 2019/12/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,607.00 - 11,833.00
1年トータルリターン
6.81%
年初来リターン
7.67%
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前日終値
11,614.00
52週レンジ
10,607.00 - 11,833.00
1年トータルリターン
6.42%
年初来リターン
7.67%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/06/2019)
11,639
資産総額 (十億 JPY) ( 12/06/2019)
3.439
設定日
09/08/2016
直近配当額 ( 07/05/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.22%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
217.50 千 3.04 十億 99.88