iFree 新興国債券インデックス/大和

0431U169:JP
10,722.00
JPY
69.00
0.65%
更新日時 2018/10/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,222.00 - 12,093.00
1年トータルリターン
-8.33%
年初来リターン
-9.37%
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前日終値
10,653.00
52週レンジ
10,222.00 - 12,093.00
1年トータルリターン
-8.34%
年初来リターン
-9.37%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/16/2018)
10,722
資産総額 (十億 JPY) ( 10/16/2018)
2.047
設定日
09/08/2016
直近配当額 ( 07/05/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.22%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
46.49 千 637.57 百万 99.84