iFree 外国債券インデックス/大和

0431T169:JP
10,619.00
JPY
32.00
0.30%
更新日時 2018/08/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,438.00 - 11,179.00
1年トータルリターン
-1.56%
年初来リターン
-4.68%
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前日終値
10,587.00
52週レンジ
10,438.00 - 11,179.00
1年トータルリターン
-1.42%
年初来リターン
-4.68%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 08/15/2018)
10,619
資産総額 (十億 JPY) ( 08/15/2018)
1.239
設定日
09/08/2016
直近配当額 ( 11/30/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.18%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
57.51 千 1.61 十億 99.86