iFree 外国債券インデックス/大和

0431T169:JP
10,625.00
JPY
42.00
0.39%
更新日時 2018/06/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,438.00 - 11,179.00
1年トータルリターン
0.35%
年初来リターン
-4.62%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
10,667.00
52週レンジ
10,438.00 - 11,179.00
1年トータルリターン
1.05%
年初来リターン
-4.62%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 06/15/2018)
10,625
資産総額 (十億 JPY) ( 06/15/2018)
1.183
設定日
09/08/2016
直近配当額 ( 11/30/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.18%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
57.51 千 1.61 十億 99.86