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iFree 外国債券インデックス/大和

0431T169:JP
11,736.00
JPY
4.00
0.03%
更新日時 2020/11/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11,020.00 - 11,887.00
1年トータルリターン
5.02%
年初来リターン
4.04%
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前日終値
11,740.00
52週レンジ
11,020.00 - 11,887.00
1年トータルリターン
5.29%
年初来リターン
4.04%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/26/2020)
11,736
資産総額 (十億 JPY) ( 11/26/2020)
2.071
設定日
09/08/2016
直近配当額 ( 12/02/2019)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.18%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
60.00 千 1.73 十億 99.90