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iFree 外国債券インデックス/大和

0431T169:JP
11,166.00
JPY
20.00
0.18%
更新日時 2019/12/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,451.00 - 11,245.00
1年トータルリターン
3.33%
年初来リターン
4.10%
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前日終値
11,186.00
52週レンジ
10,451.00 - 11,245.00
1年トータルリターン
3.52%
年初来リターン
4.10%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/06/2019)
11,166
資産総額 (十億 JPY) ( 12/06/2019)
1.729
設定日
09/08/2016
直近配当額 ( 12/02/2019)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.18%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
49.68 千 1.37 十億 99.90