iFree 日本債券インデックス/大和

0431S169:JP
9,905.00
JPY
4.00
0.04%
更新日時 2018/06/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,784.00 - 9,906.00
1年トータルリターン
0.65%
年初来リターン
0.52%
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前日終値
9,901.00
52週レンジ
9,784.00 - 9,906.00
1年トータルリターン
0.68%
年初来リターン
0.52%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 06/19/2018)
9,905
資産総額 (百万 JPY) ( 06/19/2018)
133.000
設定日
09/08/2016
直近配当額 ( 11/30/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.14%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.47 千 120.10 百万 99.90