iFree 日本債券インデックス/大和

0431S169:JP
9,832.00
JPY
5.00
0.05%
更新日時 2018/08/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,814.00 - 9,922.00
1年トータルリターン
-0.02%
年初来リターン
-0.22%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
9,837.00
52週レンジ
9,814.00 - 9,922.00
1年トータルリターン
-0.04%
年初来リターン
-0.22%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 08/16/2018)
9,832
資産総額 (百万 JPY) ( 08/16/2018)
137.000
設定日
09/08/2016
直近配当額 ( 11/30/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.14%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.47 千 120.10 百万 99.90