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iFree 日本債券インデックス/大和

0431S169:JP
10,059.00
JPY
13.00
0.13%
更新日時 2019/12/10
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,880.00 - 10,310.00
1年トータルリターン
1.75%
年初来リターン
1.28%
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前日終値
10,046.00
52週レンジ
9,880.00 - 10,310.00
1年トータルリターン
1.72%
年初来リターン
1.28%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 12/10/2019)
10,059
資産総額 (百万 JPY) ( 12/10/2019)
168.000
設定日
09/08/2016
直近配当額 ( 12/02/2019)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.22%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.44 千 145.52 百万 99.90