iFree 日本債券インデックス/大和

0431S169:JP
9,785.0
JPY
11.0
0.11%
更新日時 7:59 JST 2017/02/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,762.0 - 10,019.0
年初来リターン
-0.72%
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前日終値
9,774.0
52週レンジ
9,762.0 - 10,019.0
年初来リターン
-0.72%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 02/22/2017)
9,785
資産総額 (百万 JPY) ( 02/22/2017)
76.000
設定日
09/08/2016
直近配当額 ( 11/30/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.14%
経費率
-
企業概要
iFree 日本債券インデックスは日本籍の追加型投資信託です。ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI)の受益証券を通じて、わが国の公社債等(各種の債権や資産を担保・裏付けとして発行された証券を含みます。)に投資しベンチマーク(NOMURA-BPI総合指数)の動きに連動する投資成果をめざして運用を行ないます。
住所
Daiwa Asset Management Co.Ltd.
1-9-1 Marunouchi, Chiyoda-ku
6ranTokyo North Tower
Tokyo, Japan
電話番号
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