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iFree 日本債券インデックス/大和

0431S169:JP
9,984.00
JPY
6.00
0.06%
更新日時 2020/11/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,947.00 - 10,217.00
1年トータルリターン
-1.15%
年初来リターン
-0.85%
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前日終値
9,990.00
52週レンジ
9,947.00 - 10,217.00
1年トータルリターン
-0.93%
年初来リターン
-0.85%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 11/26/2020)
9,984
資産総額 (百万 JPY) ( 11/26/2020)
214.000
設定日
09/08/2016
直近配当額 ( 12/02/2019)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.22%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.45 千 175.00 百万 99.90