iFree NYダウ・インデックス/大和

0431Q169:JP
11,997.0
JPY
97.0
0.82%
更新日時 7:59 JST 2016/12/10
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,674.0 - 11,997.0
前日終値
11,900.0
52週レンジ
9,674.0 - 11,997.0
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/09/2016)
11,997
資産総額 (百万 JPY) ( 12/09/2016)
853.000
設定日
09/08/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.23%
経費率
-
企業概要
iFree NYダウ・インデックスは日本籍の追加型投資信託です。NYダウ・インデックス・マザーファンドの受益証券を通じて、米国の株式(DR(預託証券)を含みます。)(※)に投資し、投資成果をダウ・ジョーンズ工業株価平均(円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行ないます。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。
住所
Daiwa Asset Management Co.Ltd.
1-9-1 Marunouchi, Chiyoda-ku
6ranTokyo North Tower
Tokyo, Japan
電話番号
-