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iFree 日経225インデックス/大和

0431M169:JP
16,922.00
JPY
152.00
0.91%
更新日時 2020/11/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,386.00 - 16,770.00
1年トータルリターン
15.87%
年初来リターン
14.31%
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前日終値
16,770.00
52週レンジ
10,386.00 - 16,770.00
1年トータルリターン
15.23%
年初来リターン
14.31%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 11/26/2020)
16,922
資産総額 (十億 JPY) ( 11/26/2020)
13.521
設定日
09/08/2016
直近配当額 ( 09/23/2020)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.14%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
218.68 千 6.03 十億 99.98