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iFree 日経225インデックス/大和

0431M169:JP
14,614.00
JPY
12.00
0.08%
更新日時 8:59 JST 2019/12/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11,735.00 - 14,702.00
1年トータルリターン
10.44%
年初来リターン
18.99%
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前日終値
14,626.00
52週レンジ
11,735.00 - 14,702.00
1年トータルリターン
12.81%
年初来リターン
18.99%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 12/11/2019)
14,614
資産総額 (十億 JPY) ( 12/11/2019)
6.581
設定日
09/08/2016
直近配当額 ( 09/19/2019)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.14%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
83.39 千 2.42 十億 99.98