iFree 日経225インデックス/大和

0431M169:JP
13,495.00
JPY
92.00
0.68%
更新日時 2018/08/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11,516.00 - 14,527.00
1年トータルリターン
14.39%
年初来リターン
-1.57%
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前日終値
13,587.00
52週レンジ
11,516.00 - 14,527.00
1年トータルリターン
16.45%
年初来リターン
-1.57%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 08/15/2018)
13,495
資産総額 (十億 JPY) ( 08/14/2018)
2.317
設定日
09/08/2016
直近配当額 ( 09/19/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.19%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.33 千 251.95 百万 99.98