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ダイワファンドラップ 日本債券インデック

0431K169:JP
10,064.00
JPY
8.00
0.08%
更新日時 2019/12/10
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,894.00 - 10,334.00
1年トータルリターン
1.64%
年初来リターン
1.18%
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前日終値
10,072.00
52週レンジ
9,894.00 - 10,334.00
1年トータルリターン
1.78%
年初来リターン
1.18%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 12/09/2019)
10,064
資産総額 (十億 JPY) ( 12/09/2019)
30.657
設定日
09/26/2016
直近配当額 ( 06/17/2019)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.31%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.90 百万 27.35 十億 99.90
企業概要
ダイワファンドラップ 日本債券インデックスは日本籍の追加型投資信託です。ダイワファンドラップ インデックス・シリーズは投資者と販売会社が締結する投資一任契約に基 づいて、資産を管理する口座の資金を運用するためのファンドです。主として、日本債券インデックスマザーファンドの受益証券を通じて、わが国の公社債に投資し、投資成果をダイワ・ボンド・インデックス(DBI)総合指数の動きに連動させることをめざして運用を行ないます。
住所
Daiwa Asset Management Co. Ltd.
GranTokyo North Tower
1-9-1 Marunouchi,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-6753, Japan
電話番号
-