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ダイワファンドラップ 日経225インデックス

0431J169:JP
15,167.00
JPY
377.00
2.55%
更新日時 2019/12/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11,879.00 - 15,167.00
1年トータルリターン
14.44%
年初来リターン
22.00%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
14,790.00
52週レンジ
11,879.00 - 15,167.00
1年トータルリターン
12.12%
年初来リターン
22.00%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 12/13/2019)
15,167
資産総額 (十億 JPY) ( 12/13/2019)
10.910
設定日
09/26/2016
直近配当額 ( 06/17/2019)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.31%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
237.05 千 6.62 十億 99.98
企業概要
ダイワファンドラップ 日経225インデックスは日本籍の追加型投資信託です。ダイワファンドラップ インデックス・シリーズは投資者と販売会社が締結する投資一任契約に 基づいて、資産を管理する口座の資金を運用するためのファンドです。主としじて、わが国 DESCRIPTIONの株式に投資し、投資成果を日経平均株価(日経225) の 動きに連動さ せる ダイワファンドラップ 日経225インデックスは日本籍の追加型投資信 託です。主としてストックインデックス225・マザーファンドの受益証券を通 じて、わが国の 株式に投資し、投資成果を日経平均株価(日経225)の動きに連動させる ことをめ ざし て運用を行 ないます。ことをめざして運用を行 ないます。
住所
Daiwa Asset Management Co. Ltd.
GranTokyo North Tower
1-9-1 Marunouchi,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-6753, Japan
電話番号
-