ﾀﾞｲﾜ上場投信･TOPIX-17金融(除
0431J087:JP
13,277.0
JPY
101.0
0.75%
更新日時 6:59 JST 2017/07/20
商品分類
ETF
52週レンジ
9,605.0 - 13,879.0
1年トータルリターン
38.49%
年初来リターン
4.31%
前日終値
13,378.0
52週レンジ
9,605.0 - 13,879.0
1年トータルリターン
36.54%
年初来リターン
4.31%
商品分類
ETF
ファンド分類
Financial
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 07/20/2017)
13,277
資産総額 (百万 JPY) ( 07/20/2017)
363.000
設定日
07/22/2008
直近配当額 ( 07/18/2017)
201
直近配当利回り（税込）
3.03%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.18%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 8766:JP 東京海上ホールディングス | 12.30 千 | 57.21 百万 | 15.67 |
| 8604:JP 野村ホールディングス | 62.40 千 | 42.02 百万 | 11.51 |
| 8591:JP オリックス | 21.60 千 | 37.58 百万 | 10.30 |
| 8750:JP 第一生命ホールディングス | 18.40 千 | 37.29 百万 | 10.22 |
| 8725:JP MS&ADｲﾝｼｭｱﾗﾝｽｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ | 9.10 千 | 34.34 百万 | 9.41 |
| 8630:JP ＳＯＭＰＯホールディングス | 6.40 千 | 27.77 百万 | 7.61 |
| 8697:JP 日本取引所グループ | 9.50 千 | 19.33 百万 | 5.30 |
| 8795:JP Ｔ＆Ｄホールディングス | 11.10 千 | 18.98 百万 | 5.20 |
| 8601:JP 大和証券グループ本社 | 28.00 千 | 18.64 百万 | 5.11 |
| 8729:JP ｿﾆｰﾌｨﾅﾝｼｬﾙﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ | 2.90 千 | 5.55 百万 | 1.52 |
企業概要
運用方針：契約型の追加型株式投資信託（インデックス型（その他インデックス連動型））であり、信託財産の１口当たりの純資産額の変動率を「TOPIX-17 金融（除く銀行）」 の変動率に一致させることを目的とします。 投資制限：株式への投資割合には、制限を設けません 売買単位：1口単位 決算日：1,7月20日
住所
Daiwa Asset Management Co.Ltd.1-9-1 Marunouchi, Chiyoda-ku
GranTokyo North Tower
Tokyo, Japan
電話番号
- Webサイト
www.daiwa-am.co.jp