ダイワ上場投信・TOPIX-17金融(除

0431J087:JP
12,948.00
JPY
11.00
0.08%
更新日時 6:59 JST 2017/09/26
商品分類
ETF
52週レンジ
10,129.00 - 13,879.00
1年トータルリターン
27.57%
年初来リターン
1.72%
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前日終値
12,959.00
52週レンジ
10,129.00 - 13,879.00
1年トータルリターン
25.20%
年初来リターン
1.72%
商品分類
ETF
ファンド分類
Financial
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 09/25/2017)
12,948
資産総額 (百万 JPY) ( 09/25/2017)
354.000
設定日
07/22/2008
直近配当額 ( 07/18/2017)
201
直近配当利回り(税込)
3.10%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.18%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.30 千 54.00 百万 15.98
62.60 千 38.34 百万 11.34
21.70 千 38.18 百万 11.30
18.50 千 32.74 百万 9.69
8.60 千 31.21 百万 9.23
6.40 千 26.46 百万 7.83
9.50 千 17.79 百万 5.26
11.20 千 16.90 百万 5.00
28.00 千 16.85 百万 4.99
3.50 千 5.35 百万 1.58
企業概要
Daiwa ETF TOPIX-17 FINANCIALS (EX BANKS) ETF is an exchange-traded fund incorporated in Japan. The objective of the Fund is to provide investment results that correspond to the performance of the TOPIX-17 Financials (Ex Banks) Index.
住所
Daiwa Asset Management Co.Ltd.
1-9-1 Marunouchi, Chiyoda-ku
GranTokyo North Tower
Tokyo, Japan
電話番号
-