ﾀﾞｲﾜ上場投信･TOPIX-17金融(除
0431J087:JP
13,493.00
JPY
160.00
1.20%
更新日時 2019/12/10
商品分類
ETF
52週レンジ
11,099.00 - 13,493.00
1年トータルリターン
9.88%
年初来リターン
18.49%
前日終値
13,333.00
52週レンジ
11,099.00 - 13,493.00
1年トータルリターン
8.45%
年初来リターン
18.49%
商品分類
ETF
ファンド分類
Financial
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 12/09/2019)
13,493
資産総額 (百万 JPY) ( 12/09/2019)
187.000
設定日
07/22/2008
直近配当額 ( 07/18/2019)
234
直近配当利回り（税込）
3.47%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.18%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 8766:JP 東京海上ホールディングス | 6.10 千 | 36.31 百万 | 20.06 |
| 8591:JP オリックス | 10.70 千 | 19.18 百万 | 10.60 |
| 8750:JP 第一生命ホールディングス | 9.70 千 | 17.10 百万 | 9.45 |
| 8604:JP 野村ホールディングス | 30.00 千 | 16.82 百万 | 9.29 |
| 8725:JP MS&ADｲﾝｼｭｱﾗﾝｽｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ | 4.50 千 | 15.93 百万 | 8.80 |
| 8630:JP ＳＯＭＰＯホールディングス | 3.20 千 | 13.81 百万 | 7.63 |
| 8697:JP 日本取引所グループ | 4.90 千 | 9.12 百万 | 5.04 |
| 8601:JP 大和証券グループ本社 | 13.70 千 | 7.60 百万 | 4.20 |
| 8795:JP Ｔ＆Ｄホールディングス | 5.30 千 | 6.83 百万 | 3.77 |
| 8473:JP ＳＢＩホールディングス | 1.90 千 | 4.32 百万 | 2.39 |
企業概要
Daiwa ETF TOPIX-17 FINANCIALS (EX BANKS) ETF is an exchange-traded fund incorporated in Japan. The objective of the Fund is to provide investment results that correspond to the performance of the TOPIX-17 Financials (Ex Banks) Index.
住所
Daiwa Asset Management Co. Ltd.GranTokyo North Tower
1-9-1 Marunouchi,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-6753, Japan
電話番号
- Webサイト
www.daiwa-am.co.jp