ﾀﾞｲﾜ上場投信･TOPIX-17金融(除
0431J087:JP
12,591.00
JPY
209.00
1.63%
更新日時 6:59 JST 2017/08/19
商品分類
ETF
52週レンジ
9,977.00 - 13,879.00
1年トータルリターン
25.83%
年初来リターン
-1.09%
前日終値
12,800.00
52週レンジ
9,977.00 - 13,879.00
1年トータルリターン
27.39%
年初来リターン
-1.09%
商品分類
ETF
ファンド分類
Financial
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 08/18/2017)
12,591
資産総額 (百万 JPY) ( 08/18/2017)
344.000
設定日
07/22/2008
直近配当額 ( 07/18/2017)
201
直近配当利回り（税込）
3.19%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.18%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 8766:JP 東京海上ホールディングス | 12.30 千 | 57.13 百万 | 16.09 |
| 8604:JP 野村ホールディングス | 62.60 千 | 41.12 百万 | 11.58 |
| 8591:JP オリックス | 21.70 千 | 38.01 百万 | 10.71 |
| 8750:JP 第一生命ホールディングス | 18.50 千 | 35.35 百万 | 9.96 |
| 8725:JP MS&ADｲﾝｼｭｱﾗﾝｽｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ | 8.60 千 | 33.30 百万 | 9.38 |
| 8630:JP ＳＯＭＰＯホールディングス | 6.40 千 | 27.72 百万 | 7.81 |
| 8697:JP 日本取引所グループ | 9.50 千 | 18.82 百万 | 5.30 |
| 8795:JP Ｔ＆Ｄホールディングス | 11.20 千 | 18.28 百万 | 5.15 |
| 8601:JP 大和証券グループ本社 | 28.00 千 | 17.81 百万 | 5.02 |
| 8729:JP ｿﾆｰﾌｨﾅﾝｼｬﾙﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ | 2.90 千 | 5.54 百万 | 1.56 |
企業概要
運用方針：契約型の追加型株式投資信託（インデックス型（その他インデックス連動型））であり、信託財産の１口当たりの純資産額の変動率を「TOPIX-17 金融（除く銀行）」 の変動率に一致させることを目的とします。 投資制限：株式への投資割合には、制限を設けません 売買単位：1口単位 決算日：1,7月20日
住所
Daiwa Asset Management Co.Ltd.1-9-1 Marunouchi, Chiyoda-ku
GranTokyo North Tower
Tokyo, Japan
電話番号
- Webサイト
www.daiwa-am.co.jp