ダイワ上場投信・TOPIX-17金融(除

0431J087:JP
13,025.0
JPY
35.0
0.27%
更新日時 6:59 JST 2017/04/28
商品分類
ETF
52週レンジ
8,567.0 - 13,879.0
1年トータルリターン
25.62%
年初来リターン
0.81%
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前日終値
13,060.0
52週レンジ
8,567.0 - 13,879.0
1年トータルリターン
18.20%
年初来リターン
0.81%
商品分類
ETF
ファンド分類
Financial
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 04/27/2017)
13,025
資産総額 (百万 JPY) ( 04/27/2017)
356.000
設定日
07/22/2008
直近配当額 ( 01/18/2017)
123
直近配当利回り(税込)
1.89%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.18%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.30 千 57.76 百万 16.55
62.20 千 43.04 百万 12.33
18.40 千 36.74 百万 10.53
21.60 千 35.59 百万 10.20
9.10 千 32.21 百万 9.23
6.40 千 26.11 百万 7.48
28.00 千 18.98 百万 5.44
11.10 千 17.94 百万 5.14
9.50 千 15.06 百万 4.31
3.40 千 5.28 百万 1.51
企業概要
運用方針:契約型の追加型株式投資信託(インデックス型(その他インデックス連動型))であり、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を「TOPIX-17 金融(除く銀行)」 の変動率に一致させることを目的とします。 投資制限:株式への投資割合には、制限を設けません   売買単位:1口単位      決算日:1,7月20日
住所
Daiwa Asset Management Co.Ltd.
1-9-1 Marunouchi, Chiyoda-ku
GranTokyo North Tower
Tokyo, Japan
電話番号
-