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ダイワ上場投信・TOPIX-17金融(除

0431J087:JP
13,493.00
JPY
160.00
1.20%
更新日時 2019/12/10
商品分類
ETF
52週レンジ
11,099.00 - 13,493.00
1年トータルリターン
9.88%
年初来リターン
18.49%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
13,333.00
52週レンジ
11,099.00 - 13,493.00
1年トータルリターン
8.45%
年初来リターン
18.49%
商品分類
ETF
ファンド分類
Financial
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 12/09/2019)
13,493
資産総額 (百万 JPY) ( 12/09/2019)
187.000
設定日
07/22/2008
直近配当額 ( 07/18/2019)
234
直近配当利回り(税込)
3.47%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.18%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.10 千 36.31 百万 20.06
10.70 千 19.18 百万 10.60
9.70 千 17.10 百万 9.45
30.00 千 16.82 百万 9.29
4.50 千 15.93 百万 8.80
3.20 千 13.81 百万 7.63
4.90 千 9.12 百万 5.04
13.70 千 7.60 百万 4.20
5.30 千 6.83 百万 3.77
1.90 千 4.32 百万 2.39
企業概要
Daiwa ETF TOPIX-17 FINANCIALS (EX BANKS) ETF is an exchange-traded fund incorporated in Japan. The objective of the Fund is to provide investment results that correspond to the performance of the TOPIX-17 Financials (Ex Banks) Index.
住所
Daiwa Asset Management Co. Ltd.
GranTokyo North Tower
1-9-1 Marunouchi,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-6753, Japan
電話番号
-