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ダイワファンドラップ TOPIXインデックス

0431I169:JP
14,354.00
JPY
85.00
0.60%
更新日時 2020/11/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,782.00 - 14,269.00
1年トータルリターン
6.48%
年初来リターン
5.40%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
14,269.00
52週レンジ
9,782.00 - 14,269.00
1年トータルリターン
6.03%
年初来リターン
5.40%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 11/26/2020)
14,354
資産総額 (十億 JPY) ( 11/25/2020)
12.136
設定日
09/26/2016
直近配当額 ( 06/15/2020)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.31%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
893.07 千 8.84 十億 99.99
企業概要
ダイワファンドラップ TOPIXインデックスは日本籍の追加型投資信託です。ダイワファンドラップ インデックス・シリーズは投資者と販売会社が締結する投資一任契約に 基づいて、資産を管理する口座の資金を運用するためのファンドです。主として、トピックス・インデックス・マザーファンドの受益証券を通じて、わが国の株式に投資し、投資成果を東証株価指数(TOPIX)の動きに連動させることをめざして運用を行ないます。
住所
Daiwa Asset Management Co. Ltd.
GranTokyo North Tower
1-9-1 Marunouchi,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-6753, Japan
電話番号
-