ダイワ米国国債ファンド -ラダー10-

0431I139:JP
11,316.0
JPY
34.0
0.30%
更新日時 7:59 JST 2016/12/10
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,292.0 - 12,483.0
1年トータルリターン
-6.24%
年初来リターン
-4.89%
前日終値
11,282.0
52週レンジ
10,292.0 - 12,483.0
1年トータルリターン
-7.02%
年初来リターン
-4.89%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/09/2016)
11,316
資産総額 (十億 JPY) ( 12/09/2016)
7.900
設定日
09/27/2013
直近配当額 ( 09/12/2016)
130
直近配当利回り(税込)
2.30%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.84%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
514.02 千 5.89 十億 98.24
企業概要
ダイワ米国国債ファンド -ラダー10- (為替ヘッジなし)/大和は、日本籍の追加型証 券投資信託です。 残存期間の異なる最長10年程度までの米国国債に投資し、安定した 収益の確保と信託財産の着実な成長をめざします。ダイワ米国トレジャリー・マザーファンドの受益証券を主要投資対象とします。為替変動リスクを回避するため、為替ヘッジは原則として行ないません。
住所
Daiwa Asset Management Co.Ltd.
1-9-1 Marunouchi, Chiyoda-ku
6ranTokyo North Tower
Tokyo, Japan
電話番号
-