ダイワ米国国債ファンド -ラダー10-

0431I139:JP
11,151.0
JPY
70.0
0.63%
更新日時 6:59 JST 2017/06/28
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,292.0 - 11,656.0
1年トータルリターン
7.60%
年初来リターン
-1.98%
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前日終値
11,081.0
52週レンジ
10,292.0 - 11,656.0
1年トータルリターン
7.52%
年初来リターン
-1.98%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 06/27/2017)
11,151
資産総額 (十億 JPY) ( 06/27/2017)
7.352
設定日
09/27/2013
直近配当額 ( 03/10/2017)
120
直近配当利回り(税込)
2.15%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.64%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
514.02 千 5.89 十億 98.24
企業概要
ダイワ米国国債ファンド -ラダー10- (為替ヘッジなし)/大和は、日本籍の追加型証 券投資信託です。 残存期間の異なる最長10年程度までの米国国債に投資し、安定した 収益の確保と信託財産の着実な成長をめざします。ダイワ米国トレジャリー・マザーファンドの受益証券を主要投資対象とします。為替変動リスクを回避するため、為替ヘッジは原則として行ないません。
住所
Daiwa Asset Management Co.Ltd.
1-9-1 Marunouchi, Chiyoda-ku
GranTokyo North Tower
Tokyo, Japan
電話番号
-