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ダイワ米国国債ファンド -ラダー10-

0431I139:JP
10,802.00
JPY
13.00
0.12%
更新日時 2020/11/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,703.00 - 11,517.00
1年トータルリターン
1.27%
年初来リターン
1.05%
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前日終値
10,815.00
52週レンジ
10,703.00 - 11,517.00
1年トータルリターン
1.67%
年初来リターン
1.05%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/26/2020)
10,802
資産総額 (十億 JPY) ( 11/26/2020)
2.591
設定日
09/27/2013
直近配当額 ( 09/10/2020)
90
直近配当利回り(税込)
1.67%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.84%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
195.51 千 2.63 十億 99.34