ダイワ米国国債ファンド -ラダー10-

0431I139:JP
10,472.00
JPY
55.00
0.53%
更新日時 2018/05/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,012.00 - 11,285.00
1年トータルリターン
-3.45%
年初来リターン
-4.19%
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前日終値
10,417.00
52週レンジ
10,012.00 - 11,285.00
1年トータルリターン
-3.24%
年初来リターン
-4.19%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 05/18/2018)
10,472
資産総額 (十億 JPY) ( 05/18/2018)
4.064
設定日
09/27/2013
直近配当額 ( 03/12/2018)
90
直近配当利回り(税込)
1.72%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.64%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
554.47 千 6.74 十億 99.26