ダイワ米国国債ファンド -ラダー10-

0431I139:JP
10,989.00
JPY
105.00
0.96%
更新日時 6:59 JST 2017/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,292.00 - 11,656.00
1年トータルリターン
7.76%
年初来リターン
-2.42%
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前日終値
10,884.00
52週レンジ
10,292.00 - 11,656.00
1年トータルリターン
7.68%
年初来リターン
-2.42%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/19/2017)
10,989
資産総額 (十億 JPY) ( 09/19/2017)
6.923
設定日
09/27/2013
直近配当額 ( 09/11/2017)
110
直近配当利回り(税込)
2.00%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.64%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
590.21 千 7.37 十億 99.63