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ダイワ米国国債ファンド -ラダー10-

0431I139:JP
10,791.00
JPY
42.00
0.39%
更新日時 2019/12/10
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,413.00 - 10,918.00
1年トータルリターン
2.55%
年初来リターン
3.30%
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前日終値
10,833.00
52週レンジ
10,413.00 - 10,918.00
1年トータルリターン
2.50%
年初来リターン
3.30%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/09/2019)
10,791
資産総額 (十億 JPY) ( 12/09/2019)
3.310
設定日
09/27/2013
直近配当額 ( 09/10/2019)
110
直近配当利回り(税込)
2.04%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.84%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
258.56 千 3.31 十億 99.16