ダイワ米国国債ファンド -ラダー10-

0431I139:JP
10,994.00
JPY
28.00
0.25%
更新日時 2017/11/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,730.00 - 11,656.00
1年トータルリターン
1.99%
年初来リターン
-2.37%
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前日終値
11,022.00
52週レンジ
10,730.00 - 11,656.00
1年トータルリターン
1.99%
年初来リターン
-2.37%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/22/2017)
10,994
資産総額 (十億 JPY) ( 11/22/2017)
4.065
設定日
09/27/2013
直近配当額 ( 09/11/2017)
110
直近配当利回り(税込)
2.00%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.64%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
590.21 千 7.37 十億 99.63