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ダイワファンドラップ J-REITインデックス

0431H169:JP
10,851.00
JPY
49.00
0.45%
更新日時 2020/11/27
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7,177.00 - 14,023.00
1年トータルリターン
-21.43%
年初来リターン
-18.65%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
10,802.00
52週レンジ
7,177.00 - 14,023.00
1年トータルリターン
-20.93%
年初来リターン
-18.65%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Real Estate Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 11/26/2020)
10,851
資産総額 (十億 JPY) ( 11/26/2020)
4.578
設定日
09/26/2016
直近配当額 ( 06/15/2020)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.31%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
111.44 千 3.25 十億 99.95
企業概要
ダイワファンドラップ J-REITインデックスは日本籍の追加型投資信託です。ダイワファンドラップ インデックス・シリーズは投資者と販売会社が締結する投資一任契約 に基づいて、資産を管理する口座の資金を運用するためのファンドです。主として、ダイワJ-REITマザーファンドの受益証券を通じて、わが国の金融商品取引所上場の不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券に投資し、投資成果を東証REIT指数の動きに連動させることをめざして運用を行ないます。
住所
Daiwa Asset Management Co. Ltd.
GranTokyo North Tower
1-9-1 Marunouchi,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-6753, Japan
電話番号
-