ダイワ・ノーロード 新興国債券ファンド

0431H163:JP
11,468.00
JPY
80.00
0.70%
更新日時 6:59 JST 2017/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,546.00 - 11,468.00
1年トータルリターン
18.73%
年初来リターン
9.64%
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前日終値
11,388.00
52週レンジ
9,546.00 - 11,468.00
1年トータルリターン
18.80%
年初来リターン
9.64%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/19/2017)
11,468
資産総額 (百万 JPY) ( 09/19/2017)
34.000
設定日
03/22/2016
直近配当額 ( 07/05/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.63%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
371.00 4.38 百万 99.10