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ダイワ・ノーロード 新興国債券ファンド

0431H163:JP
11,238.00
JPY
19.00
0.17%
更新日時 2019/12/10
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,258.00 - 11,402.00
1年トータルリターン
6.83%
年初来リターン
7.50%
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前日終値
11,219.00
52週レンジ
10,258.00 - 11,402.00
1年トータルリターン
6.59%
年初来リターン
7.50%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/10/2019)
11,238
資産総額 (百万 JPY) ( 12/10/2019)
48.000
設定日
03/22/2016
直近配当額 ( 07/05/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.18 千 44.43 百万 99.90