ダイワ・ノーロード 新興国債券ファンド

0431H163:JP
11,035.00
JPY
38.00
0.35%
更新日時 6:59 JST 2017/08/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,546.00 - 11,261.00
1年トータルリターン
13.21%
年初来リターン
5.50%
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前日終値
10,997.00
52週レンジ
9,546.00 - 11,261.00
1年トータルリターン
13.49%
年初来リターン
5.50%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 08/21/2017)
11,035
資産総額 (百万 JPY) ( 08/18/2017)
31.000
設定日
03/22/2016
直近配当額 ( 07/05/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.63%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
371.00 4.38 百万 99.10
企業概要
ダイワ・ノーロード 新興国債券ファンドは日本籍の追加型投資信託です。ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンドを通じて、新興国通貨建ての債券に投資し、投資成果をJPモルガン ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ グローバル ダイバーシファイド(円換算)の動きに連動させることをめざして運用を行ないます 。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。
住所
Daiwa Asset Management Co.Ltd.
1-9-1 Marunouchi, Chiyoda-ku
GranTokyo North Tower
Tokyo, Japan
電話番号
-