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ダイワ米国国債ファンド -ラダー10-

0431H139:JP
9,051.00
JPY
7.00
0.08%
更新日時 8:59 JST 2019/12/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,914.00 - 9,307.00
1年トータルリターン
3.41%
年初来リターン
2.83%
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前日終値
9,058.00
52週レンジ
8,914.00 - 9,307.00
1年トータルリターン
3.63%
年初来リターン
2.83%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/06/2019)
9,051
資産総額 (十億 JPY) ( 12/06/2019)
6.051
設定日
09/27/2013
直近配当額 ( 09/10/2019)
100
直近配当利回り(税込)
2.21%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.84%
経費率
0.36%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
481.68 千 6.16 十億 99.63