ダイワ米国国債ファンド -ラダー10-

0431H139:JP
9,024.00
JPY
9.00
0.10%
更新日時 2018/08/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,947.00 - 9,620.00
1年トータルリターン
-3.97%
年初来リターン
-2.30%
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前日終値
9,033.00
52週レンジ
8,947.00 - 9,620.00
1年トータルリターン
-3.88%
年初来リターン
-2.30%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
9,024
資産総額 (十億 JPY) ( 08/17/2018)
6.458
設定日
09/27/2013
直近配当額 ( 03/12/2018)
60
直近配当利回り(税込)
1.33%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.64%
経費率
0.36%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
587.11 千 6.82 十億 99.90