Skip to content

ダイワ米国国債ファンド -ラダー10-

0431H139:JP
9,278.00
JPY
1.00
0.01%
更新日時 2020/11/27
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,995.00 - 9,465.00
1年トータルリターン
4.18%
年初来リターン
4.71%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
9,277.00
52週レンジ
8,995.00 - 9,465.00
1年トータルリターン
4.26%
年初来リターン
4.71%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/26/2020)
9,278
資産総額 (十億 JPY) ( 11/26/2020)
5.127
設定日
09/27/2013
直近配当額 ( 09/10/2020)
80
直近配当利回り(税込)
1.72%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.84%
経費率
0.36%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
376.67 千 5.07 十億 98.89