ダイワ上場投信・TOPIX-17小売

0431H087:JP
23,230.00
JPY
74.00
0.32%
更新日時 2018/11/16
商品分類
ETF
52週レンジ
21,344.00 - 24,809.00
1年トータルリターン
10.12%
年初来リターン
2.79%
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前日終値
23,156.00
52週レンジ
21,344.00 - 24,809.00
1年トータルリターン
11.59%
年初来リターン
2.79%
商品分類
ETF
ファンド分類
Consumer Staples
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
23,230
資産総額 (百万 JPY) ( 11/15/2018)
505.000
設定日
07/22/2008
直近配当額 ( 07/18/2018)
141
直近配当利回り(税込)
1.21%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.18%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.80 千 82.20 百万 16.61
15.50 千 40.15 百万 8.11
500.00 28.54 百万 5.76
1.70 千 25.05 百万 5.06
2.60 千 17.58 百万 3.55
1.20 千 15.74 百万 3.18
500.00 14.91 百万 3.01
4.30 千 11.69 百万 2.36
900.00 10.58 百万 2.14
7.50 千 9.91 百万 2.00
企業概要
Daiwa ETF TOPIX-17 RETAIL TRADE ETF is an exchange-traded fund incorporated in J apan. The objective of the Fund is to provide investment results that c orrespond to the performance of the TOPIX-17 Retail Trade Index.
住所
Daiwa Asset Management Co. Ltd.
GranTokyo North Tower
1-9-1 Marunouchi,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-6753, Japan
電話番号
-