ダイワ上場投信・TOPIX-17小売

0431H087:JP
23,084.00
JPY
265.00
1.13%
更新日時 8:59 JST 2018/07/20
商品分類
ETF
52週レンジ
19,854.00 - 24,809.00
1年トータルリターン
17.28%
年初来リターン
2.15%
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前日終値
23,349.00
52週レンジ
19,854.00 - 24,809.00
1年トータルリターン
16.86%
年初来リターン
2.15%
商品分類
ETF
ファンド分類
Consumer Staples
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
23,084
資産総額 (百万 JPY) ( 07/19/2018)
501.000
設定日
07/22/2008
直近配当額 ( 07/18/2018)
142
直近配当利回り(税込)
1.23%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.18%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
17.10 千 82.61 百万 16.07
15.70 千 37.21 百万 7.24
1.60 千 27.65 百万 5.38
500.00 25.46 百万 4.95
500.00 19.50 百万 3.79
4.00 千 16.06 百万 3.12
1.30 千 15.16 百万 2.95
2.60 千 13.83 百万 2.69
900.00 12.50 百万 2.43
7.60 千 10.52 百万 2.05
企業概要
Daiwa ETF TOPIX-17 RETAIL TRADE ETF is an exchange-traded fund incorporated in J apan. The objective of the Fund is to provide investment results that c orrespond to the performance of the TOPIX-17 Retail Trade Index.
住所
Daiwa Asset Management Co. Ltd.
GranTokyo North Tower
1-9-1 Marunouchi,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-6753, Japan
電話番号
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