ダイワ上場投信・TOPIX-17小売

0431H087:JP
21,424.00
JPY
80.00
0.37%
更新日時 7:59 JST 2017/11/18
商品分類
ETF
52週レンジ
18,390.00 - 21,815.00
1年トータルリターン
17.99%
年初来リターン
10.78%
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前日終値
21,344.00
52週レンジ
18,390.00 - 21,815.00
1年トータルリターン
18.57%
年初来リターン
10.78%
商品分類
ETF
ファンド分類
Consumer Staples
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
21,424
資産総額 (百万 JPY) ( 11/17/2017)
465.000
設定日
07/22/2008
直近配当額 ( 07/18/2017)
134
直近配当利回り(税込)
1.25%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.18%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.70 千 76.35 百万 16.49
15.30 千 26.78 百万 5.78
1.60 千 26.33 百万 5.69
700.00 26.33 百万 5.69
500.00 16.70 百万 3.61
2.60 千 12.31 百万 2.66
3.90 千 12.05 百万 2.60
800.00 11.22 百万 2.42
7.40 千 9.09 百万 1.96
1.70 千 8.39 百万 1.81
企業概要
Daiwa ETF TOPIX-17 RETAIL TRADE ETF is an exchange-traded fund incorporated in J apan. The objective of the Fund is to provide investment results that c orrespond to the performance of the TOPIX-17 Retail Trade Index.
住所
Daiwa Asset Management Co.Ltd.
1-9-1 Marunouchi, Chiyoda-ku
GranTokyo North Tower
Tokyo, Japan
電話番号
-