ダイワ上場投信・TOPIX-17小売

0431H087:JP
20,592.00
JPY
111.00
0.54%
更新日時 6:59 JST 2017/09/26
商品分類
ETF
52週レンジ
17,663.00 - 21,030.00
1年トータルリターン
16.42%
年初来リターン
6.48%
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前日終値
20,481.00
52週レンジ
17,663.00 - 21,030.00
1年トータルリターン
16.08%
年初来リターン
6.48%
商品分類
ETF
ファンド分類
Consumer Staples
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 09/25/2017)
20,592
資産総額 (百万 JPY) ( 09/25/2017)
447.000
設定日
07/22/2008
直近配当額 ( 07/18/2017)
134
直近配当利回り(税込)
1.30%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.18%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.40 千 71.59 百万 16.23
1.70 千 28.87 百万 6.55
16.10 千 26.11 百万 5.92
700.00 22.03 百万 5.00
500.00 15.25 百万 3.46
3.50 千 11.97 百万 2.71
800.00 10.47 百万 2.37
2.50 千 10.44 百万 2.37
1.70 千 10.13 百万 2.30
1.30 千 9.61 百万 2.18
企業概要
Daiwa ETF TOPIX-17 RETAIL TRADE ETF is an exchange-traded fund incorporated in J apan. The objective of the Fund is to provide investment results that c orrespond to the performance of the TOPIX-17 Retail Trade Index.
住所
Daiwa Asset Management Co.Ltd.
1-9-1 Marunouchi, Chiyoda-ku
GranTokyo North Tower
Tokyo, Japan
電話番号
-