ダイワ上場投信・TOPIX-17小売

0431H087:JP
19,232.0
JPY
29.0
0.15%
更新日時 7:59 JST 2017/02/28
商品分類
ETF
52週レンジ
16,948.0 - 20,076.0
1年トータルリターン
12.00%
年初来リターン
-1.22%
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前日終値
19,203.0
52週レンジ
16,948.0 - 20,076.0
1年トータルリターン
10.32%
年初来リターン
-1.22%
商品分類
ETF
ファンド分類
Consumer Staples
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 02/27/2017)
19,232
資産総額 (百万 JPY) ( 02/27/2017)
418.000
設定日
07/22/2008
直近配当額 ( 01/18/2017)
118
直近配当利回り(税込)
1.23%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.18%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.50 千 74.40 百万 17.97
16.20 千 26.42 百万 6.38
700.00 24.91 百万 6.02
1.70 千 21.45 百万 5.18
1.70 千 12.17 百万 2.94
1.40 千 11.54 百万 2.79
2.60 千 10.65 百万 2.57
500.00 10.58 百万 2.55
7.80 千 10.33 百万 2.49
800.00 8.48 百万 2.05
企業概要
運用方針:契約型の追加型株式投資信託(インデックス型(その他インデックス連動型))であり、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を「TOPIX-17 小売」の変動率に一 致させることを目的とします。 投資制限:株式への投資割合には、制限を設けません   売買単位:1口単位      決算日:1,7月20日
住所
Daiwa Asset Management Co.Ltd.
1-9-1 Marunouchi, Chiyoda-ku
6ranTokyo North Tower
Tokyo, Japan
電話番号
-