ダイワ上場投信・TOPIX-17小売

0431H087:JP
20,096.00
JPY
225.00
1.11%
更新日時 6:59 JST 2017/08/19
商品分類
ETF
52週レンジ
16,948.00 - 21,030.00
1年トータルリターン
18.57%
年初来リターン
3.92%
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前日終値
20,321.00
52週レンジ
16,948.00 - 21,030.00
1年トータルリターン
17.74%
年初来リターン
3.92%
商品分類
ETF
ファンド分類
Consumer Staples
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 08/18/2017)
20,096
資産総額 (百万 JPY) ( 08/18/2017)
436.000
設定日
07/22/2008
直近配当額 ( 07/18/2017)
134
直近配当利回り(税込)
1.33%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.18%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.40 千 72.90 百万 16.87
16.10 千 26.77 百万 6.20
1.70 千 26.45 百万 6.12
700.00 23.18 百万 5.37
500.00 14.10 百万 3.26
3.50 千 10.90 百万 2.52
1.70 千 10.51 百万 2.43
2.50 千 10.04 百万 2.32
1.30 千 9.76 百万 2.26
800.00 9.26 百万 2.14
企業概要
運用方針:契約型の追加型株式投資信託(インデックス型(その他インデックス連動型))であり、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を「TOPIX-17 小売」の変動率に一 致させることを目的とします。 投資制限:株式への投資割合には、制限を設けません   売買単位:1口単位      決算日:1,7月20日
住所
Daiwa Asset Management Co.Ltd.
1-9-1 Marunouchi, Chiyoda-ku
GranTokyo North Tower
Tokyo, Japan
電話番号
-