ダイワ上場投信・TOPIX-17小売

0431H087:JP
19,206.0
JPY
10.0
0.05%
更新日時 6:59 JST 2017/03/24
商品分類
ETF
52週レンジ
16,948.0 - 20,076.0
1年トータルリターン
2.65%
年初来リターン
-1.35%
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前日終値
19,216.0
52週レンジ
16,948.0 - 20,076.0
1年トータルリターン
3.29%
年初来リターン
-1.35%
商品分類
ETF
ファンド分類
Consumer Staples
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 03/23/2017)
19,206
資産総額 (百万 JPY) ( 03/23/2017)
417.000
設定日
07/22/2008
直近配当額 ( 01/18/2017)
118
直近配当利回り(税込)
1.23%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.18%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.60 千 73.04 百万 17.43
16.30 千 27.30 百万 6.52
700.00 24.84 百万 5.93
1.70 千 22.24 百万 5.31
500.00 11.88 百万 2.83
1.70 千 11.66 百万 2.78
7.90 千 11.37 百万 2.71
2.60 千 10.35 百万 2.47
1.30 千 10.07 百万 2.40
5.00 千 8.63 百万 2.06
企業概要
運用方針:契約型の追加型株式投資信託(インデックス型(その他インデックス連動型))であり、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を「TOPIX-17 小売」の変動率に一 致させることを目的とします。 投資制限:株式への投資割合には、制限を設けません   売買単位:1口単位      決算日:1,7月20日
住所
Daiwa Asset Management Co.Ltd.
1-9-1 Marunouchi, Chiyoda-ku
GranTokyo North Tower
Tokyo, Japan
電話番号
-