ダイワ上場投信・TOPIX-17小売

0431H087:JP
24,009.00
JPY
152.00
0.63%
更新日時 2018/05/23
商品分類
ETF
52週レンジ
19,854.00 - 24,242.00
1年トータルリターン
18.67%
年初来リターン
5.60%
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前日終値
24,161.00
52週レンジ
19,854.00 - 24,242.00
1年トータルリターン
18.52%
年初来リターン
5.60%
商品分類
ETF
ファンド分類
Consumer Staples
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 05/22/2018)
24,009
資産総額 (百万 JPY) ( 05/22/2018)
521.000
設定日
07/22/2008
直近配当額 ( 01/17/2018)
130
直近配当利回り(税込)
1.08%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.18%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
17.10 千 82.17 百万 15.92
15.70 千 34.34 百万 6.66
1.60 千 29.57 百万 5.73
500.00 24.11 百万 4.67
500.00 18.77 百万 3.64
2.60 千 15.34 百万 2.97
900.00 14.16 百万 2.74
1.30 千 13.82 百万 2.68
4.00 千 12.64 百万 2.45
1.70 千 9.57 百万 1.85
企業概要
Daiwa ETF TOPIX-17 RETAIL TRADE ETF is an exchange-traded fund incorporated in J apan. The objective of the Fund is to provide investment results that c orrespond to the performance of the TOPIX-17 Retail Trade Index.
住所
Daiwa Asset Management Co. Ltd.
GranTokyo North Tower
1-9-1 Marunouchi,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-6753, Japan
電話番号
-