ダイワ上場投信・TOPIX-17小売

0431H087:JP
19,683.0
JPY
218.0
1.10%
更新日時 7:59 JST 2017/01/17
商品分類
ETF
52週レンジ
16,554.0 - 20,076.0
1年トータルリターン
5.65%
年初来リターン
0.49%
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前日終値
19,901.0
52週レンジ
16,554.0 - 20,076.0
1年トータルリターン
5.65%
年初来リターン
0.49%
商品分類
ETF
ファンド分類
Consumer Staples
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 01/16/2017)
19,683
資産総額 (百万 JPY) ( 01/16/2017)
428.000
設定日
07/22/2008
直近配当額 ( 01/18/2017)
118
直近配当利回り(税込)
1.20%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.18%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.40 千 73.03 百万 17.18
700.00 29.28 百万 6.89
16.20 千 26.83 百万 6.31
1.70 千 22.71 百万 5.34
1.70 千 13.23 百万 3.11
1.40 千 11.49 百万 2.70
500.00 11.46 百万 2.70
2.60 千 11.25 百万 2.65
900.00 9.99 百万 2.35
7.80 千 9.83 百万 2.31
企業概要
運用方針:契約型の追加型株式投資信託(インデックス型(その他インデックス連動型))であり、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を「TOPIX-17 小売」の変動率に一 致させることを目的とします。 投資制限:株式への投資割合には、制限を設けません   売買単位:1口単位      決算日:1,7月20日
住所
Daiwa Asset Management Co.Ltd.
1-9-1 Marunouchi, Chiyoda-ku
6ranTokyo North Tower
Tokyo, Japan
電話番号
-