ダイワ上場投信・TOPIX-17小売

0431H087:JP
20,754.0
JPY
34.0
0.16%
更新日時 6:59 JST 2017/06/24
商品分類
ETF
52週レンジ
16,948.0 - 21,030.0
1年トータルリターン
22.72%
年初来リターン
6.60%
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前日終値
20,788.0
52週レンジ
16,948.0 - 21,030.0
1年トータルリターン
16.25%
年初来リターン
6.60%
商品分類
ETF
ファンド分類
Consumer Staples
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 06/23/2017)
20,754
資産総額 (百万 JPY) ( 06/23/2017)
451.000
設定日
07/22/2008
直近配当額 ( 01/18/2017)
118
直近配当利回り(税込)
1.14%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.18%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.40 千 77.21 百万 17.43
1.70 千 27.52 百万 6.21
16.20 千 27.10 百万 6.12
700.00 25.97 百万 5.86
500.00 14.42 百万 3.25
2.60 千 11.26 百万 2.54
1.70 千 10.57 百万 2.39
3.60 千 9.95 百万 2.25
800.00 9.82 百万 2.22
1.30 千 9.82 百万 2.22
企業概要
運用方針:契約型の追加型株式投資信託(インデックス型(その他インデックス連動型))であり、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を「TOPIX-17 小売」の変動率に一 致させることを目的とします。 投資制限:株式への投資割合には、制限を設けません   売買単位:1口単位      決算日:1,7月20日
住所
Daiwa Asset Management Co.Ltd.
1-9-1 Marunouchi, Chiyoda-ku
GranTokyo North Tower
Tokyo, Japan
電話番号
-