ダイワ上場投信・TOPIX-17小売

0431H087:JP
20,553.0
JPY
69.0
0.34%
更新日時 6:59 JST 2017/05/25
商品分類
ETF
52週レンジ
16,948.0 - 20,603.0
1年トータルリターン
14.78%
年初来リターン
5.57%
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前日終値
20,484.0
52週レンジ
16,948.0 - 20,603.0
1年トータルリターン
16.36%
年初来リターン
5.57%
商品分類
ETF
ファンド分類
Consumer Staples
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 05/24/2017)
20,553
資産総額 (百万 JPY) ( 05/24/2017)
446.000
設定日
07/22/2008
直近配当額 ( 01/18/2017)
118
直近配当利回り(税込)
1.15%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.18%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.50 千 77.72 百万 18.12
16.20 千 26.79 百万 6.24
700.00 25.45 百万 5.93
1.70 千 24.67 百万 5.75
500.00 12.57 百万 2.93
1.70 千 10.71 百万 2.50
2.60 千 10.57 百万 2.46
1.30 千 9.62 百万 2.24
7.80 千 9.49 百万 2.21
800.00 9.04 百万 2.11
企業概要
運用方針:契約型の追加型株式投資信託(インデックス型(その他インデックス連動型))であり、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を「TOPIX-17 小売」の変動率に一 致させることを目的とします。 投資制限:株式への投資割合には、制限を設けません   売買単位:1口単位      決算日:1,7月20日
住所
Daiwa Asset Management Co.Ltd.
1-9-1 Marunouchi, Chiyoda-ku
GranTokyo North Tower
Tokyo, Japan
電話番号
-