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ダイワ上場投信・TOPIX-17小売

0431H087:JP
21,798.00
JPY
69.00
0.32%
更新日時 2019/12/09
商品分類
ETF
52週レンジ
18,689.00 - 23,242.00
1年トータルリターン
-5.21%
年初来リターン
5.27%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
21,729.00
52週レンジ
18,689.00 - 23,242.00
1年トータルリターン
-3.57%
年初来リターン
5.27%
商品分類
ETF
ファンド分類
Consumer Staples
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 12/09/2019)
21,798
資産総額 (百万 JPY) ( 12/09/2019)
388.000
設定日
07/22/2008
直近配当額 ( 07/18/2019)
153
直近配当利回り(税込)
1.40%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.18%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.50 千 55.78 百万 15.28
400.00 25.68 百万 7.04
12.50 千 24.76 百万 6.78
1.40 千 22.13 百万 6.06
8.00 千 14.44 百万 3.96
5.00 千 10.09 百万 2.76
3.70 千 9.74 百万 2.67
3.50 千 8.72 百万 2.39
700.00 8.24 百万 2.26
3.60 千 7.08 百万 1.94
企業概要
Daiwa ETF TOPIX-17 RETAIL TRADE ETF is an exchange-traded fund incorporated in J apan. The objective of the Fund is to provide investment results that c orrespond to the performance of the TOPIX-17 Retail Trade Index.
住所
Daiwa Asset Management Co. Ltd.
GranTokyo North Tower
1-9-1 Marunouchi,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-6753, Japan
電話番号
-