ダイワ上場投信・TOPIX-17小売

0431H087:JP
22,656.00
JPY
197.00
0.86%
更新日時 2018/01/18
商品分類
ETF
52週レンジ
18,801.00 - 23,205.00
1年トータルリターン
18.05%
年初来リターン
-0.35%
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前日終値
22,853.00
52週レンジ
18,801.00 - 23,205.00
1年トータルリターン
20.24%
年初来リターン
-0.35%
商品分類
ETF
ファンド分類
Consumer Staples
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 01/18/2018)
22,656
資産総額 (百万 JPY) ( 01/17/2018)
496.000
設定日
07/22/2008
直近配当額 ( 01/17/2018)
130
直近配当利回り(税込)
1.15%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.18%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.70 千 78.21 百万 15.77
700.00 31.44 百万 6.34
15.30 千 29.11 百万 5.87
1.60 千 25.70 百万 5.18
500.00 17.55 百万 3.54
2.60 千 15.31 百万 3.09
3.90 千 13.36 百万 2.69
800.00 12.26 百万 2.47
7.40 千 10.34 百万 2.08
1.30 千 10.27 百万 2.07
企業概要
Daiwa ETF TOPIX-17 RETAIL TRADE ETF is an exchange-traded fund incorporated in J apan. The objective of the Fund is to provide investment results that c orrespond to the performance of the TOPIX-17 Retail Trade Index.
住所
Daiwa Asset Management Co.Ltd.
1-9-1 Marunouchi, Chiyoda-ku
GranTokyo North Tower
Tokyo, Japan
電話番号
-