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ダイワ上場投信・TOPIX Ex・Financ

0431G139:JP
157,884.00
JPY
3,279.00
2.03%
更新日時 2021/11/26
商品分類
ETF
52週レンジ
139,855.00 - 167,244.00
1年トータルリターン
11.11%
年初来リターン
9.54%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
161,163.00
52週レンジ
139,855.00 - 167,244.00
1年トータルリターン
11.71%
年初来リターン
9.54%
商品分類
ETF
ファンド分類
Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 11/26/2021)
157,884
資産総額 (十億 JPY) ( 11/26/2021)
34.714
設定日
09/19/2013
直近配当額 ( 07/08/2021)
11.3
直近配当利回り(税込)
0.01%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.18%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
709.70 千 1.42 十億 4.08
87.60 千 1.15 十億 3.30
12.70 千 870.08 百万 2.49
103.20 千 781.43 百万 2.24
160.80 千 512.63 百万 1.47
82.40 千 507.91 百万 1.46
23.50 千 475.99 百万 1.36
8.90 千 470.37 百万 1.35
27.40 千 458.27 百万 1.31
36.30 千 456.29 百万 1.31
企業概要
Daiwa ETF - TOPIX Ex-Financials is an exchange-traded fund established in Japan. The objective of the fund is to provide investment results that correspond to the performance of the TOPIX Ex-Financials Index. The Fund holds a portfolio re presenting all stocks in the TOPIX Ex-Financials.
住所
Daiwa Asset Management Co. Ltd.
GranTokyo North Tower
1-9-1 Marunouchi,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-6753, Japan
電話番号
-