ダイワ上場投信・TOPIX Ex・Financ

0431G139:JP
126,271.00
JPY
172.00
0.14%
更新日時 2018/11/15
商品分類
ETF
52週レンジ
122,419.00 - 146,489.00
1年トータルリターン
-7.16%
年初来リターン
-10.50%
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前日終値
126,099.00
52週レンジ
122,419.00 - 146,489.00
1年トータルリターン
-8.99%
年初来リターン
-10.50%
商品分類
ETF
ファンド分類
Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 11/14/2018)
126,271
資産総額 (十億 JPY) ( 11/14/2018)
25.372
設定日
09/19/2013
直近配当額 ( 07/06/2018)
3.3
直近配当利回り(税込)
0.01%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.18%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
137.00 千 906.26 百万 3.57
82.40 千 505.94 百万 1.99
50.40 千 456.02 百万 1.80
82.50 千 391.88 百万 1.54
103.70 千 336.09 百万 1.32
6.00 千 331.80 百万 1.31
106.30 千 299.18 百万 1.18
84.90 千 269.98 百万 1.06
7.60 千 267.22 百万 1.05
84.10 千 255.41 百万 1.01
企業概要
Daiwa ETF - TOPIX Ex-Financials is an exchange-traded fund established in Japan. The objective of the fund is to provide investment results that correspond to the performance of the TOPIX Ex-Financials Index. The Fund holds a portfolio re presenting all stocks in the TOPIX Ex-Financials.
住所
Daiwa Asset Management Co. Ltd.
GranTokyo North Tower
1-9-1 Marunouchi,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-6753, Japan
電話番号
-