ダイワ上場投信・TOPIX Ex・Financ

0431G139:JP
137,439.00
JPY
231.00
0.17%
更新日時 2017/11/21
商品分類
ETF
52週レンジ
112,093.00 - 141,662.00
1年トータルリターン
11.60%
年初来リターン
6.22%
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前日終値
137,670.00
52週レンジ
112,093.00 - 141,662.00
1年トータルリターン
12.53%
年初来リターン
6.22%
商品分類
ETF
ファンド分類
Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 11/20/2017)
137,439
資産総額 (十億 JPY) ( 11/20/2017)
2.121
設定日
09/19/2013
直近配当額 ( 07/06/2017)
4.7
直近配当利回り(税込)
0.01%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.18%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.50 千 80.39 百万 3.83
4.20 千 41.78 百万 1.99
6.60 千 36.12 百万 1.72
500.00 31.42 百万 1.50
8.50 千 29.95 百万 1.43
6.30 千 27.80 百万 1.32
600.00 26.28 百万 1.25
8.30 千 25.10 百万 1.20
900.00 23.73 百万 1.13
3.50 千 22.38 百万 1.07
企業概要
Daiwa ETF - TOPIX Ex-Financials is an exchange-traded fund established in Japan. The objective of the fund is to provide investment results that correspond to the performance of the TOPIX Ex-Financials Index. The Fund holds a portfolio re presenting all stocks in the TOPIX Ex-Financials.
住所
Daiwa Asset Management Co.Ltd.
1-9-1 Marunouchi, Chiyoda-ku
GranTokyo North Tower
Tokyo, Japan
電話番号
-