ダイワ上場投信・TOPIX Ex・Financ

0431G139:JP
137,161.00
JPY
1,921.00
1.42%
更新日時 2018/09/19
商品分類
ETF
52週レンジ
126,609.00 - 146,489.00
1年トータルリターン
6.38%
年初来リターン
-2.78%
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前日終値
135,240.00
52週レンジ
126,609.00 - 146,489.00
1年トータルリターン
6.56%
年初来リターン
-2.78%
商品分類
ETF
ファンド分類
Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
137,161
資産総額 (十億 JPY) ( 09/18/2018)
25.863
設定日
09/19/2013
直近配当額 ( 07/06/2018)
3.3
直近配当利回り(税込)
0.00%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.18%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
141.30 千 979.21 百万 3.84
51.60 千 531.48 百万 2.08
77.90 千 494.51 百万 1.94
81.90 千 405.41 百万 1.59
5.70 千 358.47 百万 1.41
104.60 千 344.34 百万 1.35
100.50 千 295.57 百万 1.16
85.70 千 290.27 百万 1.14
7.20 千 289.15 百万 1.13
80.40 千 254.95 百万 1.00
企業概要
Daiwa ETF - TOPIX Ex-Financials is an exchange-traded fund established in Japan. The objective of the fund is to provide investment results that correspond to the performance of the TOPIX Ex-Financials Index. The Fund holds a portfolio re presenting all stocks in the TOPIX Ex-Financials.
住所
Daiwa Asset Management Co. Ltd.
GranTokyo North Tower
1-9-1 Marunouchi,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-6753, Japan
電話番号
-