ダイワ上場投信・TOPIX Ex・Financ

0431G139:JP
134,993.00
JPY
546.00
0.41%
更新日時 2018/07/19
商品分類
ETF
52週レンジ
123,081.00 - 146,489.00
1年トータルリターン
8.32%
年初来リターン
-4.31%
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前日終値
134,447.00
52週レンジ
123,081.00 - 146,489.00
1年トータルリターン
8.49%
年初来リターン
-4.31%
商品分類
ETF
ファンド分類
Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 07/18/2018)
134,993
資産総額 (十億 JPY) ( 07/18/2018)
25.815
設定日
09/19/2013
直近配当額 ( 07/06/2018)
3.3
直近配当利回り(税込)
0.00%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.18%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
141.40 千 1.01 十億 3.98
77.70 千 440.09 百万 1.73
81.90 千 412.45 百万 1.62
51.70 千 412.20 百万 1.62
5.70 千 356.59 百万 1.40
104.60 千 340.26 百万 1.33
100.70 千 305.22 百万 1.20
85.80 千 263.06 百万 1.03
7.20 千 260.64 百万 1.02
80.40 千 247.47 百万 0.97
企業概要
Daiwa ETF - TOPIX Ex-Financials is an exchange-traded fund established in Japan. The objective of the fund is to provide investment results that correspond to the performance of the TOPIX Ex-Financials Index. The Fund holds a portfolio re presenting all stocks in the TOPIX Ex-Financials.
住所
Daiwa Asset Management Co. Ltd.
GranTokyo North Tower
1-9-1 Marunouchi,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-6753, Japan
電話番号
-