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ダイワ上場投信・TOPIX Ex・Financ

0431G139:JP
121,067.00
JPY
2,767.00
2.23%
更新日時 2020/07/10
商品分類
ETF
52週レンジ
96,553.00 - 136,565.00
1年トータルリターン
-0.51%
年初来リターン
-10.18%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
123,834.00
52週レンジ
96,553.00 - 136,565.00
1年トータルリターン
0.47%
年初来リターン
-10.18%
商品分類
ETF
ファンド分類
Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 07/10/2020)
121,067
資産総額 (十億 JPY) ( 07/10/2020)
10.859
設定日
09/19/2013
直近配当額 ( 07/09/2020)
11.3
直近配当利回り(税込)
0.02%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.18%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
55.00 千 371.91 百万 3.76
30.90 千 228.17 百万 2.30
38.40 千 209.28 百万 2.11
4.40 千 198.13 百万 2.00
64.70 千 162.75 百万 1.64
41.00 千 157.77 百万 1.59
3.00 千 144.03 百万 1.45
33.80 千 124.45 百万 1.26
14.10 千 124.16 百万 1.25
35.30 千 114.16 百万 1.15
企業概要
Daiwa ETF - TOPIX Ex-Financials is an exchange-traded fund established in Japan. The objective of the fund is to provide investment results that correspond to the performance of the TOPIX Ex-Financials Index. The Fund holds a portfolio re presenting all stocks in the TOPIX Ex-Financials.
住所
Daiwa Asset Management Co. Ltd.
GranTokyo North Tower
1-9-1 Marunouchi,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-6753, Japan
電話番号
-