ダイワ上場投信・TOPIX Ex・Financ

0431G139:JP
125,562.0
JPY
1,046.0
0.83%
更新日時 7:59 JST 2016/12/03
商品分類
ETF
52週レンジ
103,405.0 - 134,052.0
1年トータルリターン
-5.59%
年初来リターン
-4.20%
前日終値
126,608.0
52週レンジ
103,405.0 - 134,052.0
1年トータルリターン
-7.31%
年初来リターン
-4.20%
商品分類
ETF
ファンド分類
Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
125,562
資産総額 (十億 JPY) ( 12/02/2016)
3.167
設定日
09/19/2013
直近配当額 ( 07/06/2016)
10.5
直近配当利回り(税込)
0.02%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.18%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
86.00 千 522.79 百万 4.22
54.80 千 255.37 百万 2.06
33.50 千 221.17 百万 1.78
67.50 千 215.46 百万 1.74
62.20 千 195.56 百万 1.58
42.90 千 171.34 百万 1.38
48.80 千 164.02 百万 1.32
7.00 千 137.76 百万 1.11
51.00 千 134.67 百万 1.09
27.20 千 127.84 百万 1.03
企業概要
ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials (略称:ダイワEX-F)は上場投資信託です。 TOPIXから保険業、銀行業、証券、商品先物取引業、その他金融業を除く、29業種の銘柄 を対象とする TOPIX Ex-Financials との連動を目指すETF(上場投資信託)です。 対象株価指数を構成する銘柄のうち、時価総額構成比率95%以上を占める各銘柄の株式を 組入れることを原則とします。 売買単位:10口単位
住所
Daiwa Asset Management Co.Ltd.
1-9-1 Marunouchi, Chiyoda-ku
6ranTokyo North Tower
Tokyo, Japan
電話番号
-