ダイワ上場投信・TOPIX Ex・Financ

0431G139:JP
124,397.0
JPY
393.0
0.31%
更新日時 6:59 JST 2017/07/26
商品分類
ETF
52週レンジ
110,134.0 - 132,442.0
1年トータルリターン
9.80%
年初来リターン
-3.86%
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前日終値
124,790.0
52週レンジ
110,134.0 - 132,442.0
1年トータルリターン
8.36%
年初来リターン
-3.86%
商品分類
ETF
ファンド分類
Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 07/25/2017)
124,397
資産総額 (十億 JPY) ( 07/25/2017)
6.736
設定日
09/19/2013
直近配当額 ( 07/06/2017)
4.7
直近配当利回り(税込)
0.01%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.18%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
47.20 千 278.15 百万 3.52
30.80 千 163.55 百万 2.07
17.30 千 157.38 百万 1.99
27.40 千 117.44 百万 1.49
37.40 千 111.27 百万 1.41
35.00 千 107.24 百万 1.36
24.10 千 95.12 百万 1.20
2.40 千 90.43 百万 1.14
1.80 千 88.81 百万 1.12
15.30 千 87.35 百万 1.11
企業概要
ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials (略称:ダイワEX-F)は上場投資信託です。 TOPIXから保険業、銀行業、証券、商品先物取引業、その他金融業を除く、29業種の銘柄 を対象とする TOPIX Ex-Financials との連動を目指すETF(上場投資信託)です。 対象株価指数を構成する銘柄のうち、時価総額構成比率95%以上を占める各銘柄の株式を 組入れることを原則とします。 売買単位:10口単位
住所
Daiwa Asset Management Co.Ltd.
1-9-1 Marunouchi, Chiyoda-ku
GranTokyo North Tower
Tokyo, Japan
電話番号
-