ダイワ上場投信・TOPIX Ex・Financ

0431G139:JP
128,948.00
JPY
26.00
0.02%
更新日時 6:59 JST 2017/09/21
商品分類
ETF
52週レンジ
112,093.00 - 132,442.00
1年トータルリターン
11.34%
年初来リターン
-0.34%
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前日終値
128,974.00
52週レンジ
112,093.00 - 132,442.00
1年トータルリターン
13.81%
年初来リターン
-0.34%
商品分類
ETF
ファンド分類
Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 09/20/2017)
128,948
資産総額 (十億 JPY) ( 09/20/2017)
5.730
設定日
09/19/2013
直近配当額 ( 07/06/2017)
4.7
直近配当利回り(税込)
0.01%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.18%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
39.90 千 246.70 百万 3.68
26.00 千 142.17 百万 2.12
14.60 千 130.26 百万 1.94
23.20 千 100.62 百万 1.50
31.60 千 93.76 百万 1.40
29.50 千 90.89 百万 1.36
1.50 千 85.89 百万 1.28
12.90 千 78.39 百万 1.17
20.40 千 76.79 百万 1.15
2.00 千 73.28 百万 1.09
企業概要
Daiwa ETF - TOPIX Ex-Financials is an exchange-traded fund established in Japan. The objective of the fund is to provide investment results that correspond to the performance of the TOPIX Ex-Financials Index. The Fund holds a portfolio re presenting all stocks in the TOPIX Ex-Financials.
住所
Daiwa Asset Management Co.Ltd.
1-9-1 Marunouchi, Chiyoda-ku
GranTokyo North Tower
Tokyo, Japan
電話番号
-