ダイワ上場投信・TOPIX Ex・Financ

0431G139:JP
124,542.0
JPY
34.0
0.03%
更新日時 6:59 JST 2017/08/17
商品分類
ETF
52週レンジ
110,967.0 - 132,442.0
1年トータルリターン
10.47%
年初来リターン
-3.75%
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前日終値
124,508.0
52週レンジ
110,967.0 - 132,442.0
1年トータルリターン
11.20%
年初来リターン
-3.75%
商品分類
ETF
ファンド分類
Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 08/16/2017)
124,542
資産総額 (十億 JPY) ( 08/16/2017)
6.744
設定日
09/19/2013
直近配当額 ( 07/06/2017)
4.7
直近配当利回り(税込)
0.01%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.18%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
39.90 千 248.74 百万 3.71
26.00 千 140.14 百万 2.09
14.60 千 130.79 百万 1.95
23.20 千 105.33 百万 1.57
31.60 千 92.27 百万 1.38
29.50 千 91.69 百万 1.37
20.40 千 78.21 百万 1.17
1.50 千 76.53 百万 1.14
12.90 千 75.23 百万 1.12
2.00 千 74.96 百万 1.12
企業概要
ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials (略称:ダイワEX-F)は上場投資信託です。 TOPIXから保険業、銀行業、証券、商品先物取引業、その他金融業を除く、29業種の銘柄 を対象とする TOPIX Ex-Financials との連動を目指すETF(上場投資信託)です。 対象株価指数を構成する銘柄のうち、時価総額構成比率95%以上を占める各銘柄の株式を 組入れることを原則とします。 売買単位:10口単位
住所
Daiwa Asset Management Co.Ltd.
1-9-1 Marunouchi, Chiyoda-ku
GranTokyo North Tower
Tokyo, Japan
電話番号
-