ダイワ上場投信・TOPIX Ex・Financ

0431G139:JP
117,263.0
JPY
158.0
0.13%
更新日時 7:59 JST 2017/02/22
商品分類
ETF
52週レンジ
105,411.0 - 132,442.0
1年トータルリターン
4.56%
年初来リターン
-9.38%
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前日終値
117,105.0
52週レンジ
105,411.0 - 132,442.0
1年トータルリターン
5.23%
年初来リターン
-9.38%
商品分類
ETF
ファンド分類
Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 02/22/2017)
117,263
資産総額 (十億 JPY) ( 02/22/2017)
2.964
設定日
09/19/2013
直近配当額 ( 01/05/2017)
149.8
直近配当利回り(税込)
0.26%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.18%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.50 千 121.80 百万 4.20
12.00 千 59.75 百万 2.06
6.70 千 58.30 百万 2.01
13.70 千 46.40 百万 1.60
14.80 千 44.84 百万 1.55
10.70 千 36.63 百万 1.26
9.40 千 34.22 百万 1.18
1.50 千 33.25 百万 1.15
700.00 30.71 百万 1.06
11.20 千 30.31 百万 1.05
企業概要
ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials (略称:ダイワEX-F)は上場投資信託です。 TOPIXから保険業、銀行業、証券、商品先物取引業、その他金融業を除く、29業種の銘柄 を対象とする TOPIX Ex-Financials との連動を目指すETF(上場投資信託)です。 対象株価指数を構成する銘柄のうち、時価総額構成比率95%以上を占める各銘柄の株式を 組入れることを原則とします。 売買単位:10口単位
住所
Daiwa Asset Management Co.Ltd.
1-9-1 Marunouchi, Chiyoda-ku
6ranTokyo North Tower
Tokyo, Japan
電話番号
-