ダイワ上場投信・TOPIX Ex・Financ

0431G139:JP
139,128.00
JPY
73.00
0.05%
更新日時 2018/05/21
商品分類
ETF
52週レンジ
120,616.00 - 146,489.00
1年トータルリターン
15.26%
年初来リターン
-1.39%
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前日終値
139,055.00
52週レンジ
120,616.00 - 146,489.00
1年トータルリターン
15.81%
年初来リターン
-1.39%
商品分類
ETF
ファンド分類
Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 05/21/2018)
139,128
資産総額 (十億 JPY) ( 05/21/2018)
25.257
設定日
09/19/2013
直近配当額 ( 01/05/2018)
33.9
直近配当利回り(税込)
0.05%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.18%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
25.60 千 183.83 百万 3.91
9.40 千 79.91 百万 1.70
14.90 千 77.55 百万 1.65
14.10 千 76.14 百万 1.62
19.00 千 71.57 百万 1.52
1.00 千 66.97 百万 1.42
1.30 千 60.02 百万 1.28
18.60 千 54.63 百万 1.16
2.00 千 47.12 百万 1.00
14.60 千 44.19 百万 0.94
企業概要
Daiwa ETF - TOPIX Ex-Financials is an exchange-traded fund established in Japan. The objective of the fund is to provide investment results that correspond to the performance of the TOPIX Ex-Financials Index. The Fund holds a portfolio re presenting all stocks in the TOPIX Ex-Financials.
住所
Daiwa Asset Management Co. Ltd.
GranTokyo North Tower
1-9-1 Marunouchi,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-6753, Japan
電話番号
-