ダイワ上場投信・TOPIX Ex・Financ

0431G139:JP
121,300.0
JPY
684.0
0.57%
更新日時 6:59 JST 2017/05/25
商品分類
ETF
52週レンジ
105,411.0 - 132,442.0
1年トータルリターン
4.04%
年初来リターン
-6.26%
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前日終値
120,616.0
52週レンジ
105,411.0 - 132,442.0
1年トータルリターン
5.26%
年初来リターン
-6.26%
商品分類
ETF
ファンド分類
Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 05/24/2017)
121,300
資産総額 (十億 JPY) ( 05/24/2017)
7.745
設定日
09/19/2013
直近配当額 ( 01/05/2017)
149.8
直近配当利回り(税込)
0.25%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.18%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
54.00 千 325.89 百万 3.79
35.20 千 167.87 百万 1.95
19.70 千 166.31 百万 1.93
40.00 千 129.28 百万 1.50
43.40 千 128.27 百万 1.49
31.40 千 118.03 百万 1.37
27.60 千 102.29 百万 1.19
4.50 千 101.95 百万 1.19
17.50 千 93.49 百万 1.09
2.00 千 89.60 百万 1.04
企業概要
ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials (略称:ダイワEX-F)は上場投資信託です。 TOPIXから保険業、銀行業、証券、商品先物取引業、その他金融業を除く、29業種の銘柄 を対象とする TOPIX Ex-Financials との連動を目指すETF(上場投資信託)です。 対象株価指数を構成する銘柄のうち、時価総額構成比率95%以上を占める各銘柄の株式を 組入れることを原則とします。 売買単位:10口単位
住所
Daiwa Asset Management Co.Ltd.
1-9-1 Marunouchi, Chiyoda-ku
GranTokyo North Tower
Tokyo, Japan
電話番号
-