ダイワ上場投信・TOPIX Ex・Financ

0431G139:JP
124,235.0
JPY
177.0
0.14%
更新日時 6:59 JST 2017/06/27
商品分類
ETF
52週レンジ
106,894.0 - 132,442.0
1年トータルリターン
15.50%
年初来リターン
-3.99%
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前日終値
124,058.0
52週レンジ
106,894.0 - 132,442.0
1年トータルリターン
18.00%
年初来リターン
-3.99%
商品分類
ETF
ファンド分類
Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 06/26/2017)
124,235
資産総額 (十億 JPY) ( 06/26/2017)
7.932
設定日
09/19/2013
直近配当額 ( 01/05/2017)
149.8
直近配当利回り(税込)
0.24%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.18%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
46.90 千 278.21 百万 3.61
30.50 千 161.89 百万 2.10
17.10 千 153.95 百万 2.00
37.60 千 115.28 百万 1.50
27.20 千 109.72 百万 1.42
34.70 千 108.16 百万 1.40
23.90 千 99.45 百万 1.29
15.10 千 86.18 百万 1.12
1.70 千 85.53 百万 1.11
3.90 千 84.90 百万 1.10
企業概要
ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials (略称:ダイワEX-F)は上場投資信託です。 TOPIXから保険業、銀行業、証券、商品先物取引業、その他金融業を除く、29業種の銘柄 を対象とする TOPIX Ex-Financials との連動を目指すETF(上場投資信託)です。 対象株価指数を構成する銘柄のうち、時価総額構成比率95%以上を占める各銘柄の株式を 組入れることを原則とします。 売買単位:10口単位
住所
Daiwa Asset Management Co.Ltd.
1-9-1 Marunouchi, Chiyoda-ku
GranTokyo North Tower
Tokyo, Japan
電話番号
-