ダイワ上場投信・TOPIX Ex・Financ

0431G139:JP
115,854.0
JPY
336.0
0.29%
更新日時 7:59 JST 2017/01/20
商品分類
ETF
52週レンジ
103,405.0 - 132,442.0
1年トータルリターン
2.52%
年初来リターン
-10.47%
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前日終値
115,518.0
52週レンジ
103,405.0 - 132,442.0
1年トータルリターン
-1.54%
年初来リターン
-10.47%
商品分類
ETF
ファンド分類
Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 01/20/2017)
115,854
資産総額 (十億 JPY) ( 01/20/2017)
1.787
設定日
09/19/2013
直近配当額 ( 01/05/2017)
149.8
直近配当利回り(税込)
0.26%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.18%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.70 千 87.35 百万 4.60
8.30 千 40.77 百万 2.15
4.70 千 36.50 百万 1.92
9.50 千 32.44 百万 1.71
10.30 千 30.48 百万 1.60
6.50 千 24.99 百万 1.32
7.40 千 24.24 百万 1.28
1.10 千 21.80 百万 1.15
7.80 千 20.77 百万 1.09
2.00 千 20.20 百万 1.06
企業概要
ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials (略称:ダイワEX-F)は上場投資信託です。 TOPIXから保険業、銀行業、証券、商品先物取引業、その他金融業を除く、29業種の銘柄 を対象とする TOPIX Ex-Financials との連動を目指すETF(上場投資信託)です。 対象株価指数を構成する銘柄のうち、時価総額構成比率95%以上を占める各銘柄の株式を 組入れることを原則とします。 売買単位:10口単位
住所
Daiwa Asset Management Co.Ltd.
1-9-1 Marunouchi, Chiyoda-ku
6ranTokyo North Tower
Tokyo, Japan
電話番号
-