ダイワ上場投信・TOPIX Ex・Financ

0431G139:JP
117,103.0
JPY
942.0
0.81%
更新日時 6:59 JST 2017/03/25
商品分類
ETF
52週レンジ
105,411.0 - 132,442.0
1年トータルリターン
-0.26%
年初来リターン
-9.50%
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前日終値
116,161.0
52週レンジ
105,411.0 - 132,442.0
1年トータルリターン
0.47%
年初来リターン
-9.50%
商品分類
ETF
ファンド分類
Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 03/24/2017)
117,103
資産総額 (十億 JPY) ( 03/24/2017)
2.960
設定日
09/19/2013
直近配当額 ( 01/05/2017)
149.8
直近配当利回り(税込)
0.26%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.18%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.50 千 117.75 百万 4.06
12.00 千 57.01 百万 1.97
6.70 千 56.03 百万 1.93
13.70 千 47.80 百万 1.65
14.80 千 43.50 百万 1.50
10.70 千 37.21 百万 1.28
9.40 千 35.32 百万 1.22
1.50 千 33.19 百万 1.14
6.00 千 31.33 百万 1.08
700.00 30.42 百万 1.05
企業概要
ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials (略称:ダイワEX-F)は上場投資信託です。 TOPIXから保険業、銀行業、証券、商品先物取引業、その他金融業を除く、29業種の銘柄 を対象とする TOPIX Ex-Financials との連動を目指すETF(上場投資信託)です。 対象株価指数を構成する銘柄のうち、時価総額構成比率95%以上を占める各銘柄の株式を 組入れることを原則とします。 売買単位:10口単位
住所
Daiwa Asset Management Co.Ltd.
1-9-1 Marunouchi, Chiyoda-ku
GranTokyo North Tower
Tokyo, Japan
電話番号
-