ダイワ上場投信・TOPIX Ex・Financ

0431G139:JP
118,702.00
JPY
727.00
0.61%
更新日時 2019/01/24
商品分類
ETF
52週レンジ
109,904.00 - 143,885.00
1年トータルリターン
-17.49%
年初来リターン
2.04%
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前日終値
119,429.00
52週レンジ
109,904.00 - 143,885.00
1年トータルリターン
-17.85%
年初来リターン
2.04%
商品分類
ETF
ファンド分類
Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 01/23/2019)
118,702
資産総額 (十億 JPY) ( 01/23/2019)
23.851
設定日
09/19/2013
直近配当額 ( 01/08/2019)
15
直近配当利回り(税込)
0.03%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.18%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
137.00 千 877.62 百万 3.77
82.40 千 438.86 百万 1.88
82.50 千 369.77 百万 1.59
50.40 千 368.17 百万 1.58
6.00 千 334.08 百万 1.43
103.70 千 300.16 百万 1.29
106.30 千 278.93 百万 1.20
84.90 千 256.40 百万 1.10
11.00 千 254.82 百万 1.09
29.80 千 242.99 百万 1.04
企業概要
Daiwa ETF - TOPIX Ex-Financials is an exchange-traded fund established in Japan. The objective of the fund is to provide investment results that correspond to the performance of the TOPIX Ex-Financials Index. The Fund holds a portfolio re presenting all stocks in the TOPIX Ex-Financials.
住所
Daiwa Asset Management Co. Ltd.
GranTokyo North Tower
1-9-1 Marunouchi,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-6753, Japan
電話番号
-