ダイワ上場投信・TOPIX Ex・Financ

0431G139:JP
117,605.0
JPY
63.0
0.05%
更新日時 6:59 JST 2017/04/28
商品分類
ETF
52週レンジ
105,411.0 - 132,442.0
1年トータルリターン
0.98%
年初来リターン
-9.11%
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前日終値
117,668.0
52週レンジ
105,411.0 - 132,442.0
1年トータルリターン
-1.74%
年初来リターン
-9.11%
商品分類
ETF
ファンド分類
Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 04/27/2017)
117,605
資産総額 (十億 JPY) ( 04/27/2017)
8.651
設定日
09/19/2013
直近配当額 ( 01/05/2017)
149.8
直近配当利回り(税込)
0.25%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.18%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.50 千 111.78 百万 3.85
12.10 千 57.50 百万 1.98
6.80 千 53.46 百万 1.84
13.70 千 45.91 百万 1.58
14.90 千 43.54 百万 1.50
10.80 千 40.67 百万 1.40
9.50 千 34.37 百万 1.19
1.50 千 34.23 百万 1.18
6.00 千 31.37 百万 1.08
700.00 31.21 百万 1.08
企業概要
ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials (略称:ダイワEX-F)は上場投資信託です。 TOPIXから保険業、銀行業、証券、商品先物取引業、その他金融業を除く、29業種の銘柄 を対象とする TOPIX Ex-Financials との連動を目指すETF(上場投資信託)です。 対象株価指数を構成する銘柄のうち、時価総額構成比率95%以上を占める各銘柄の株式を 組入れることを原則とします。 売買単位:10口単位
住所
Daiwa Asset Management Co.Ltd.
1-9-1 Marunouchi, Chiyoda-ku
GranTokyo North Tower
Tokyo, Japan
電話番号
-