ダイワ上場投信・TOPIX Ex・Financ

0431G139:JP
142,970.00
JPY
952.00
0.67%
更新日時 2018/01/20
商品分類
ETF
52週レンジ
112,093.00 - 146,489.00
1年トータルリターン
23.44%
年初来リターン
1.34%
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前日終値
142,018.00
52週レンジ
112,093.00 - 146,489.00
1年トータルリターン
23.80%
年初来リターン
1.34%
商品分類
ETF
ファンド分類
Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 01/19/2018)
142,970
資産総額 (十億 JPY) ( 01/19/2018)
2.207
設定日
09/19/2013
直近配当額 ( 01/05/2018)
33.9
直近配当利回り(税込)
0.05%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.18%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.50 千 82.95 百万 3.95
4.20 千 37.46 百万 1.78
6.70 千 35.52 百万 1.69
8.50 千 32.83 百万 1.56
6.30 千 32.02 百万 1.52
500.00 31.56 百万 1.50
600.00 24.71 百万 1.18
900.00 24.35 百万 1.16
8.40 千 23.56 百万 1.12
3.50 千 22.40 百万 1.07
企業概要
Daiwa ETF - TOPIX Ex-Financials is an exchange-traded fund established in Japan. The objective of the fund is to provide investment results that correspond to the performance of the TOPIX Ex-Financials Index. The Fund holds a portfolio re presenting all stocks in the TOPIX Ex-Financials.
住所
Daiwa Asset Management Co.Ltd.
1-9-1 Marunouchi, Chiyoda-ku
GranTokyo North Tower
Tokyo, Japan
電話番号
-