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ダイワファンドラップ 外国投資適格社

0431F169:JP
11,596.00
JPY
95.00
0.83%
更新日時 2019/12/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,381.00 - 11,596.00
1年トータルリターン
6.73%
年初来リターン
9.17%
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前日終値
11,501.00
52週レンジ
10,381.00 - 11,596.00
1年トータルリターン
7.11%
年初来リターン
9.17%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/13/2019)
11,596
資産総額 (百万 JPY) ( 12/13/2019)
284.000
設定日
06/29/2016
直近配当額 ( 06/17/2019)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.46%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.97 千 119.23 百万 99.02
企業概要
ダイワファンドラップ 外国投資適格社債ファンド(為替ヘッジなし)は日本籍の追加型投資信託です。ダイワファンドラップ インデックス・シリーズは投資者と販売会社が締 結する投資一任契約に基づいて、資産を管理する口座の資金を運用するためのファンドです。主として、外国投資適格社債マザーファンドの受益証券を通じて、世界(日本を含みます。)の金融商品取引所上場のETFに投資し、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行ないます。マザーファンドの運用にあたっては、主に海外の投資適格社債を対象としたETFに投資を行ないます。また、流動性を補完する目的で、海外の代表的な債券指数に連動する運用を目的としたETFに投資する場合があります。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。
住所
Daiwa Asset Management Co. Ltd.
GranTokyo North Tower
1-9-1 Marunouchi,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-6753, Japan
電話番号
-