ダイワ・ノーロード JPX日経400ファンド

0431F163:JP
11,355.0
JPY
106.0
0.94%
更新日時 6:59 JST 2017/04/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,021.0 - 11,824.0
1年トータルリターン
7.61%
年初来リターン
-0.45%
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前日終値
11,249.0
52週レンジ
9,021.0 - 11,824.0
1年トータルリターン
7.18%
年初来リターン
-0.45%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 04/24/2017)
11,355
資産総額 (百万 JPY) ( 04/24/2017)
34.000
設定日
03/22/2016
直近配当額 ( 03/22/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.51%
経費率
-
企業概要
ダイワ・ノーロード JPX日経400ファンドは日本籍の追加型投資信託です。ダイワJPX日経400マザーファンドの受益証券を通じて、わが国の金融商品取引所上場株式( 上場予定を含みます。)に投資し、投資成果をJPX日経インデックス400の動きに連動 させることをめざして運用を行ないます。
住所
Daiwa Asset Management Co.Ltd.
1-9-1 Marunouchi, Chiyoda-ku
GranTokyo North Tower
Tokyo, Japan
電話番号
-