Skip to content

ダイワ・ノーロード JPX日経400ファンド

0431F163:JP
14,521.00
JPY
92.00
0.64%
更新日時 2020/11/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,816.00 - 14,429.00
1年トータルリターン
7.99%
年初来リターン
6.98%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
14,429.00
52週レンジ
9,816.00 - 14,429.00
1年トータルリターン
7.54%
年初来リターン
6.98%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 11/26/2020)
14,521
資産総額 (百万 JPY) ( 11/26/2020)
105.000
設定日
03/22/2016
直近配当額 ( 03/23/2020)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.51%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.79 千 99.04 百万 100.00