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ダイワ・ノーロード JPX日経400ファンド

0431F163:JP
16,511.00
JPY
124.00
0.76%
更新日時 2021/12/09
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
14,310.00 - 17,375.00
1年トータルリターン
13.75%
年初来リターン
12.29%
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前日終値
16,387.00
52週レンジ
14,310.00 - 17,375.00
1年トータルリターン
15.02%
年初来リターン
12.29%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 12/08/2021)
16,511
資産総額 (百万 JPY) ( 12/08/2021)
176.000
設定日
03/22/2016
直近配当額 ( 03/22/2021)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.51%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.05 千 108.28 百万 100.00