ダイワ・ノーロード JPX日経400ファンド

0431F163:JP
11,981.00
JPY
25.00
0.21%
更新日時 6:59 JST 2017/08/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,613.00 - 12,308.00
1年トータルリターン
22.87%
年初来リターン
5.04%
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前日終値
11,956.00
52週レンジ
9,613.00 - 12,308.00
1年トータルリターン
23.66%
年初来リターン
5.04%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 08/23/2017)
11,981
資産総額 (百万 JPY) ( 08/23/2017)
34.000
設定日
03/22/2016
直近配当額 ( 03/22/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.51%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.60 千 19.90 百万 100.00
企業概要
ダイワ・ノーロード JPX日経400ファンドは日本籍の追加型投資信託です。ダイワJPX日経400マザーファンドの受益証券を通じて、わが国の金融商品取引所上場株式( 上場予定を含みます。)に投資し、投資成果をJPX日経インデックス400の動きに連動 させることをめざして運用を行ないます。
住所
Daiwa Asset Management Co.Ltd.
1-9-1 Marunouchi, Chiyoda-ku
GranTokyo North Tower
Tokyo, Japan
電話番号
-