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ダイワUS-REITオープン年1回決算型

0431F13C:JP
20,387.00
JPY
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更新日時 2021/11/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
14,368.00 - 20,387.00
1年トータルリターン
38.10%
年初来リターン
38.21%
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前日終値
20,387.00
52週レンジ
14,368.00 - 20,387.00
1年トータルリターン
38.12%
年初来リターン
38.21%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Real Estate Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/26/2021)
20,387
資産総額 (百万 JPY) ( 11/26/2021)
687.000
設定日
12/20/2013
直近配当額 ( 09/17/2021)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.46%
経費率
2.02%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
17.40 千 566.70 百万 97.51