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ダイワUS-REITオープン年1回決算型

0431F13C:JP
15,701.00
JPY
45.00
0.29%
更新日時 2019/12/10
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12,277.00 - 16,142.00
1年トータルリターン
13.30%
年初来リターン
23.76%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
15,656.00
52週レンジ
12,277.00 - 16,142.00
1年トータルリターン
11.90%
年初来リターン
23.76%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Real Estate Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/09/2019)
15,701
資産総額 (百万 JPY) ( 12/09/2019)
470.000
設定日
12/20/2013
直近配当額 ( 09/17/2019)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.46%
経費率
2.02%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.69 千 146.57 百万 99.43