ダイワ上場投信・TOPIX-17運輸・物

0431F087:JP
16,995.0
JPY
86.0
0.50%
更新日時 7:59 JST 2017/01/21
商品分類
ETF
52週レンジ
14,205.0 - 18,226.0
1年トータルリターン
1.87%
年初来リターン
1.61%
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前日終値
17,081.0
52週レンジ
14,205.0 - 18,226.0
1年トータルリターン
4.49%
年初来リターン
1.61%
商品分類
ETF
ファンド分類
Industrials
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 01/20/2017)
16,995
資産総額 (百万 JPY) ( 01/20/2017)
413.000
設定日
07/22/2008
直近配当額 ( 01/18/2017)
59
直近配当利回り(税込)
0.69%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.18%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.70 千 67.67 百万 16.63
2.90 千 55.77 百万 13.70
3.30 千 23.67 百万 5.82
6.20 千 21.17 百万 5.20
64.00 千 20.15 百万 4.95
19.00 千 16.32 百万 4.01
4.30 千 16.13 百万 3.96
35.00 千 15.61 百万 3.84
6.20 千 14.73 百万 3.62
5.50 千 12.72 百万 3.13
企業概要
運用方針:契約型の追加型株式投資信託(インデックス型(その他インデックス連動型))であり、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を「TOPIX-17 運輸・物流」の変動 率に一致させることを目的とします。 投資制限:株式への投資割合には、制限を設けません   売買単位:1口単位      決算日:1,7月20日
住所
Daiwa Asset Management Co.Ltd.
1-9-1 Marunouchi, Chiyoda-ku
6ranTokyo North Tower
Tokyo, Japan
電話番号
-