ダイワ上場投信・TOPIX-17運輸・物

0431F087:JP
17,047.0
JPY
128.0
0.75%
更新日時 6:59 JST 2017/05/26
商品分類
ETF
52週レンジ
14,205.0 - 17,352.0
1年トータルリターン
4.94%
年初来リターン
1.92%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
17,175.0
52週レンジ
14,205.0 - 17,352.0
1年トータルリターン
6.60%
年初来リターン
1.92%
商品分類
ETF
ファンド分類
Industrials
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 05/26/2017)
17,047
資産総額 (百万 JPY) ( 05/26/2017)
414.000
設定日
07/22/2008
直近配当額 ( 01/18/2017)
59
直近配当利回り(税込)
0.69%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.18%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.60 千 65.70 百万 16.34
2.90 千 54.19 百万 13.48
3.30 千 24.57 百万 6.11
64.00 千 21.47 百万 5.34
6.00 千 21.12 百万 5.25
4.30 千 15.82 百万 3.94
19.00 千 15.16 百万 3.77
6.10 千 14.69 百万 3.65
35.00 千 14.25 百万 3.54
5.50 千 11.89 百万 2.96
企業概要
運用方針:契約型の追加型株式投資信託(インデックス型(その他インデックス連動型))であり、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を「TOPIX-17 運輸・物流」の変動 率に一致させることを目的とします。 投資制限:株式への投資割合には、制限を設けません   売買単位:1口単位      決算日:1,7月20日
住所
Daiwa Asset Management Co.Ltd.
1-9-1 Marunouchi, Chiyoda-ku
GranTokyo North Tower
Tokyo, Japan
電話番号
-