ダイワ上場投信・TOPIX-17運輸・物

0431F087:JP
16,610.0
JPY
86.0
0.52%
更新日時 7:59 JST 2017/02/27
商品分類
ETF
52週レンジ
14,205.0 - 17,353.0
1年トータルリターン
0.82%
年初来リターン
-0.69%
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前日終値
16,696.0
52週レンジ
14,205.0 - 17,353.0
1年トータルリターン
-2.00%
年初来リターン
-0.69%
商品分類
ETF
ファンド分類
Industrials
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 02/27/2017)
16,610
資産総額 (百万 JPY) ( 02/27/2017)
404.000
設定日
07/22/2008
直近配当額 ( 01/18/2017)
59
直近配当利回り(税込)
0.71%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.18%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.70 千 68.54 百万 17.01
2.90 千 52.98 百万 13.15
3.30 千 24.29 百万 6.03
6.20 千 22.33 百万 5.54
64.00 千 21.47 百万 5.33
4.30 千 16.47 百万 4.09
19.00 千 15.79 百万 3.92
35.00 千 15.19 百万 3.77
6.20 千 14.13 百万 3.51
5.50 千 12.30 百万 3.05
企業概要
運用方針:契約型の追加型株式投資信託(インデックス型(その他インデックス連動型))であり、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を「TOPIX-17 運輸・物流」の変動 率に一致させることを目的とします。 投資制限:株式への投資割合には、制限を設けません   売買単位:1口単位      決算日:1,7月20日
住所
Daiwa Asset Management Co.Ltd.
1-9-1 Marunouchi, Chiyoda-ku
6ranTokyo North Tower
Tokyo, Japan
電話番号
-