ダイワ上場投信・TOPIX-17運輸・物

0431F087:JP
17,663.0
JPY
1.0
0.01%
更新日時 6:59 JST 2017/06/24
商品分類
ETF
52週レンジ
14,205.0 - 17,697.0
1年トータルリターン
22.48%
年初来リターン
5.60%
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前日終値
17,662.0
52週レンジ
14,205.0 - 17,697.0
1年トータルリターン
14.54%
年初来リターン
5.60%
商品分類
ETF
ファンド分類
Industrials
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 06/23/2017)
17,663
資産総額 (百万 JPY) ( 06/23/2017)
429.000
設定日
07/22/2008
直近配当額 ( 01/18/2017)
59
直近配当利回り(税込)
0.67%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.18%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.60 千 70.06 百万 16.96
2.90 千 52.59 百万 12.73
3.30 千 25.37 百万 6.14
64.00 千 23.23 百万 5.62
6.00 千 19.47 百万 4.71
4.30 千 17.14 百万 4.15
19.00 千 15.47 百万 3.74
35.00 千 14.95 百万 3.62
6.10 千 14.68 百万 3.55
3.40 千 12.77 百万 3.09
企業概要
運用方針:契約型の追加型株式投資信託(インデックス型(その他インデックス連動型))であり、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を「TOPIX-17 運輸・物流」の変動 率に一致させることを目的とします。 投資制限:株式への投資割合には、制限を設けません   売買単位:1口単位      決算日:1,7月20日
住所
Daiwa Asset Management Co.Ltd.
1-9-1 Marunouchi, Chiyoda-ku
GranTokyo North Tower
Tokyo, Japan
電話番号
-