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ダイワ・ノーロード グローバルREITファンド

0431E163:JP
15,040.00
JPY
29.00
0.19%
更新日時 2021/11/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,130.00 - 15,069.00
1年トータルリターン
45.30%
年初来リターン
45.02%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
15,069.00
52週レンジ
10,130.00 - 15,069.00
1年トータルリターン
44.91%
年初来リターン
45.02%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Real Estate Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/26/2021)
15,040
資産総額 (百万 JPY) ( 11/26/2021)
193.000
設定日
03/14/2016
直近配当額 ( 11/30/2020)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.22 千 115.08 百万 100.00
企業概要
ダイワ・ノーロード グローバルREITファンドは日本籍の追加型投資信託です。ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンドの受益証券を通じて、海外の金融商品取引所上場(上場予定を含みます。)および店頭登録(登録予定を含みます。)の不動産投資信託の受益証券または不動産投資法人の投資証券に投資し、投資成果をS&P先進国REIT指数(除く日本)(円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行ないます。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。
住所
Daiwa Asset Management Co. Ltd.
GranTokyo North Tower
1-9-1 Marunouchi,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-6753, Japan
電話番号
-