ダイワ高格付3通貨債券ファンド毎月

0431E13C:JP
8,946.00
JPY
38.00
0.43%
更新日時 2018/08/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,908.00 - 9,726.00
1年トータルリターン
-2.57%
年初来リターン
-5.59%
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前日終値
8,908.00
52週レンジ
8,908.00 - 9,726.00
1年トータルリターン
-3.26%
年初来リターン
-5.59%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
8,946
資産総額 (百万 JPY) ( 08/17/2018)
335.000
設定日
12/16/2013
直近配当額 ( 08/06/2018)
20
直近配当利回り(税込)
2.68%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.24%
経費率
0.70%

投資信託組入れ上位銘柄