ダイワ高格付3通貨債券ファンド毎月

0431E13C:JP
9,674.00
JPY
52.00
0.53%
更新日時 6:59 JST 2017/09/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,710.00 - 9,726.00
1年トータルリターン
13.31%
年初来リターン
4.11%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
9,726.00
52週レンジ
8,710.00 - 9,726.00
1年トータルリターン
13.27%
年初来リターン
4.11%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/22/2017)
9,674
資産総額 (百万 JPY) ( 09/22/2017)
378.000
設定日
12/16/2013
直近配当額 ( 09/05/2017)
20
直近配当利回り(税込)
2.48%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.24%
経費率
0.70%

投資信託組入れ上位銘柄