ダイワ高格付3通貨債券ファンド毎月

0431E13C:JP
8,927.00
JPY
51.00
0.57%
更新日時 2018/10/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,907.00 - 9,711.00
1年トータルリターン
-5.31%
年初来リターン
-5.37%
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前日終値
8,978.00
52週レンジ
8,907.00 - 9,711.00
1年トータルリターン
-5.40%
年初来リターン
-5.37%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
8,927
資産総額 (百万 JPY) ( 10/19/2018)
324.000
設定日
12/16/2013
直近配当額 ( 10/05/2018)
20
直近配当利回り(税込)
2.69%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.24%
経費率
0.70%

投資信託組入れ上位銘柄