ダイワ高格付3通貨債券ファンド毎月

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9,333.0
JPY
12.0
0.13%
更新日時 6:59 JST 2017/06/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,696.0 - 9,623.0
1年トータルリターン
11.57%
年初来リターン
-0.19%
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前日終値
9,321.0
52週レンジ
8,696.0 - 9,623.0
1年トータルリターン
5.60%
年初来リターン
-0.19%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 06/23/2017)
9,333
資産総額 (百万 JPY) ( 06/23/2017)
300.000
設定日
12/16/2013
直近配当額 ( 06/05/2017)
20
直近配当利回り(税込)
2.57%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.24%
経費率
0.70%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
ダイワ高格付3通貨債券ファンド(毎月分配型)は日本籍の追加型投資信託です。ダイワ高格付米ドル債マザーファンドの受益証券、ダイワ高格付ユーロ債マザーファンドの受益証券、ダイワ高格付豪ドル債マザーファンドの受益証券を通じて、主として米ドル、ユーロおよび豪ドル建ての債券等に分散投資することにより、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長をめざして運用を行ないます。
住所
Daiwa Asset Management Co.Ltd.
1-9-1 Marunouchi, Chiyoda-ku
GranTokyo North Tower
Tokyo, Japan
電話番号
-