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ダイワ高格付カナダドル債オープン年1

0431E137:JP
9,523.00
JPY
20.00
0.21%
更新日時 2020/11/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,624.00 - 9,728.00
1年トータルリターン
1.86%
年初来リターン
-0.04%
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前日終値
9,543.00
52週レンジ
8,624.00 - 9,728.00
1年トータルリターン
2.22%
年初来リターン
-0.04%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
債券
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 11/26/2020)
9,523
資産総額 (十億 JPY) ( 11/26/2020)
2.296
設定日
07/29/2013
直近配当額 ( 05/11/2020)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.38%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
143.70 千 2.47 十億 99.54