米国国債ファンド フレックスヘッジ年1回

0431E136:JP
12,217.0
JPY
26.0
0.21%
更新日時 7:59 JST 2016/12/10
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11,535.0 - 12,768.0
1年トータルリターン
-3.58%
年初来リターン
-2.09%
前日終値
12,191.0
52週レンジ
11,535.0 - 12,768.0
1年トータルリターン
-4.35%
年初来リターン
-2.09%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/09/2016)
12,217
資産総額 (百万 JPY) ( 12/09/2016)
147.000
設定日
06/27/2013
直近配当額 ( 03/28/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.12%
経費率
1.26%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.75 千 85.93 百万 99.36
企業概要
米国国債ファンド フレックスヘッジ/大和は日本籍の追加型証券投資信託です。残存期 間の異なる米国国債に投資し、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長をめざしま す。
住所
Daiwa Asset Management Co.Ltd.
1-9-1 Marunouchi, Chiyoda-ku
6ranTokyo North Tower
Tokyo, Japan
電話番号
-