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米国国債ファンド フレックスヘッジ年1回

0431E136:JP
12,624.00
JPY
18.00
0.14%
更新日時 2020/11/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12,142.00 - 13,510.00
1年トータルリターン
2.59%
年初来リターン
2.73%
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前日終値
12,642.00
52週レンジ
12,142.00 - 13,510.00
1年トータルリターン
3.03%
年初来リターン
2.73%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/26/2020)
12,624
資産総額 (百万 JPY) ( 11/26/2020)
167.000
設定日
06/27/2013
直近配当額 ( 03/26/2020)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.04%
経費率
1.26%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.91 千 189.73 百万 99.06