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米国国債ファンド フレックスヘッジ年1回

0431E136:JP
12,254.00
JPY
29.00
0.24%
更新日時 2019/12/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11,604.00 - 12,460.00
1年トータルリターン
5.60%
年初来リターン
4.62%
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前日終値
12,225.00
52週レンジ
11,604.00 - 12,460.00
1年トータルリターン
5.55%
年初来リターン
4.62%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/13/2019)
12,254
資産総額 (百万 JPY) ( 12/13/2019)
225.000
設定日
06/27/2013
直近配当額 ( 03/26/2019)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.12%
経費率
1.26%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.42 千 198.32 百万 99.06