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米国国債ファンド フレックスヘッジ年1回

0431E136:JP
13,208.00
JPY
1.00
0.01%
更新日時 2021/11/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12,347.00 - 13,329.00
1年トータルリターン
4.81%
年初来リターン
5.72%
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前日終値
13,207.00
52週レンジ
12,347.00 - 13,329.00
1年トータルリターン
4.63%
年初来リターン
5.72%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/26/2021)
13,208
資産総額 (百万 JPY) ( 11/26/2021)
184.000
設定日
06/27/2013
直近配当額 ( 03/26/2021)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.12%
経費率
1.26%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.34 千 186.80 百万 99.84