米国国債ファンド フレックスヘッジ年1回

0431E136:JP
11,451.00
JPY
13.00
0.11%
更新日時 2018/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11,145.00 - 12,317.00
1年トータルリターン
-5.74%
年初来リターン
-5.53%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
11,464.00
52週レンジ
11,145.00 - 12,317.00
1年トータルリターン
-5.20%
年初来リターン
-5.53%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
11,451
資産総額 (百万 JPY) ( 09/20/2018)
205.000
設定日
06/27/2013
直近配当額 ( 03/26/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.82%
経費率
1.26%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
19.92 千 231.64 百万 98.47