米国国債ファンド フレックスヘッジ年1回

0431E136:JP
12,139.0
JPY
23.0
0.19%
更新日時 6:59 JST 2017/05/27
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11,535.0 - 12,584.0
1年トータルリターン
-1.54%
年初来リターン
-2.14%
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前日終値
12,116.0
52週レンジ
11,535.0 - 12,584.0
1年トータルリターン
-1.02%
年初来リターン
-2.14%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 05/26/2017)
12,139
資産総額 (百万 JPY) ( 05/26/2017)
314.000
設定日
06/27/2013
直近配当額 ( 03/27/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.82%
経費率
1.26%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.75 千 85.93 百万 99.36
企業概要
米国国債ファンド フレックスヘッジ/大和は日本籍の追加型証券投資信託です。残存期 間の異なる米国国債に投資し、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長をめざしま す。
住所
Daiwa Asset Management Co.Ltd.
1-9-1 Marunouchi, Chiyoda-ku
GranTokyo North Tower
Tokyo, Japan
電話番号
-